现金流量表 (TTM)
埃弗泰克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 165 | 199 | 200 | 224 | 254 | 228 | 261 | 246 | 212 | 220 | 210 | 214 | 223 | 211 | 197 | 222 | 238 | 260 | 257 | 215 |
| 改变 （％） | 20.70 | 0.41 | 11.98 | 13.36 | -9.99 | 14.42 | -5.76 | -14.10 | 3.94 | -4.42 | 1.86 | 3.99 | -5.14 | -6.54 | 12.41 | 7.17 | 9.36 | -1.18 | -16.40 | |
| 现金流百分比 | 356.54 | 221.25 | 397.29 | 445.84 | 252.28 | 352.43 | 203.42 | 269.65 | -1,106.73 | -312.98 | -188.97 | -244.47 | -791.49 | 164.91 | 136.21 | 209.67 | 214.74 | -894.44 | -857.55 | 5,252.98 |
| 投资活动产生的现金 | -52 | -49 | -74 | -77 | -72 | -84 | -64 | -83 | -130 | -133 | -156 | -146 | -133 | -508 | -493 | -500 | -468 | -118 | -119 | -111 |
| 改变 （％） | -7.20 | 51.41 | 4.87 | -6.74 | 16.39 | -24.01 | 30.27 | 56.09 | 2.94 | 16.76 | -6.53 | -8.76 | 282.61 | -2.88 | 1.31 | -6.36 | -74.72 | 0.28 | -6.59 | |
| 现金流百分比 | -113.28 | -54.05 | -146.34 | -153.79 | -71.59 | -129.33 | -49.58 | -90.84 | 677.50 | 189.76 | 139.96 | 166.14 | 471.93 | -396.61 | -340.41 | -472.21 | -422.59 | 406.82 | 395.78 | -2,708.92 |
| 融资活动产生的现金 | -64 | -63 | -80 | -102 | -86 | -81 | -69 | -73 | -107 | -153 | -161 | -151 | -121 | 416 | 436 | 384 | 350 | -153 | -159 | -107 |
| 改变 （％） | -1.99 | 27.72 | 26.96 | -15.39 | -5.39 | -15.44 | 6.51 | 45.76 | 43.66 | 5.13 | -6.31 | -19.91 | -444.25 | 4.68 | -11.99 | -8.82 | -143.62 | 4.24 | -32.65 | |
| 现金流百分比 | -138.10 | -69.59 | -158.94 | -202.22 | -85.40 | -125.42 | -53.50 | -80.16 | 558.23 | 218.20 | 144.91 | 172.42 | 429.96 | 325.12 | 300.79 | 362.50 | 315.86 | 524.71 | 530.64 | -2,618.80 |
| 现金周转 | 46 | 90 | 50 | 50 | 101 | 65 | 128 | 91 | -19 | -70 | -111 | -88 | -28 | 128 | 145 | 106 | 111 | -29 | -30 | 4 |
| 改变 （％） | 94.51 | -44.08 | -0.21 | 100.34 | -35.57 | 98.24 | -28.91 | -120.93 | 267.53 | 58.31 | -21.26 | -67.88 | -555.27 | 13.15 | -26.97 | 4.64 | -126.26 | 3.07 | -113.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
