现金流量表 (TTM)
入口资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -0.07 | 3.14 | -4.60 | 26.02 | 16.01 | 0.28 | 13.72 | -4.97 | -0.73 | 12.92 | 0.46 | 8.68 | 8.48 | 2.49 | 14.53 | -4.65 | 1.88 | -9.75 | -24.11 | |
| 现金流百分比 | -90.56 | -79.57 | -73.09 | -50.79 | 253.07 | 1,265.88 | -134.12 | -717.54 | -610.47 | 339.94 | 102.55 | 153.84 | 2,053.24 | 973.58 | 390.76 | 184.75 | 99.65 | 95.07 | -446.22 | -147.44 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||||||||
| 改变 （％） | 33.33 | 3.12 | -0.00 | -72.73 | -88.89 | -100.00 | ||||||||||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | -1.14 | -1.10 | 4.50 | 19.41 | -0.56 | -0.29 | 0.00 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | 0 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 1.76 | 0.99 | 23.57 | -75.91 | 105.36 | 87.81 | -19.95 | -0.10 | -37.73 | -80.48 | 174.45 | 162.26 | 3.05 | -10.81 | -27.16 | -100.74 | -1,000.00 | 3,388.03 | -0.32 | |
| 现金流百分比 | 192.01 | 171.81 | 154.52 | 139.10 | -132.47 | -1,172.94 | 232.75 | 876.61 | 784.03 | -273.86 | -14.28 | -58.52 | -1,884.89 | -849.06 | -296.55 | -89.17 | 0.37 | -3.15 | 571.57 | 248.05 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | -0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 13.73 | 12.29 | 37.28 | -125.29 | -76.81 | -1,046.47 | -78.74 | 11.70 | -278.27 | 274.30 | -33.03 | -91.86 | 128.78 | 155.35 | 142.24 | 76.77 | 6.79 | -119.23 | 129.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
