现金流量表 (TTM)
比兹利公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 516 | 477 | 568 | 660 | 915 | 1,170 | 1,217 | 1,264 | 568 | -129 | -86 | -43 | 175 | 393 | 391 | 389 | 512 | 635 | 670 | 704 |
| 改变 （％） | -7.53 | 19.18 | 16.09 | 38.64 | 27.87 | 4.05 | 3.89 | -55.11 | -122.75 | -33.35 | -50.03 | -507.21 | 124.56 | -0.53 | -0.54 | 31.61 | 24.02 | 5.45 | 5.17 | |
| 现金流百分比 | 1,063.09 | 1,538.06 | 927.00 | 720.20 | 489.22 | 414.28 | 529.07 | 711.42 | 476.13 | -212.69 | -43.46 | -12.82 | 70.73 | 246.06 | 554.36 | -2,080.21 | 2,003.72 | 909.60 | 1,216.17 | 1,747.15 |
| 投资活动产生的现金 | -730 | -612 | -562 | -511 | -675 | -839 | -883 | -926 | -475 | -24 | 87 | 197 | 71 | -55 | -60 | -65 | -64 | -63 | -57 | -50 |
| 改变 （％） | -16.18 | -8.24 | -8.98 | 32.10 | 24.30 | 5.18 | 4.93 | -48.72 | -95.01 | -466.03 | 127.32 | -64.00 | -177.75 | 8.97 | 8.23 | -1.77 | -1.80 | -9.79 | -10.86 | |
| 现金流百分比 | -1,505.26 | -1,973.87 | -915.99 | -557.97 | -361.14 | -297.27 | -383.78 | -521.22 | -398.45 | -39.04 | 43.81 | 58.81 | 28.68 | -34.54 | -85.26 | 348.13 | -250.29 | -89.97 | -102.91 | -125.31 |
| 融资活动产生的现金 | 267 | 178 | 63 | -52 | -50 | -48 | -107 | -166 | 35 | 236 | 227 | 219 | 14 | -191 | -272 | -354 | -435 | -516 | -587 | -659 |
| 改变 （％） | -33.48 | -64.76 | -183.80 | -4.29 | -4.48 | 123.23 | 55.20 | -120.87 | 579.25 | -3.56 | -3.70 | -93.58 | -1,458.01 | 42.82 | 29.98 | 22.78 | 18.56 | 13.89 | 12.19 | |
| 现金流百分比 | 551.13 | 573.55 | 102.20 | -57.31 | -26.88 | -17.00 | -46.59 | -93.58 | 29.11 | 388.30 | 114.80 | 65.28 | 5.68 | -119.40 | -386.25 | 1,894.12 | -1,702.15 | -738.68 | -1,066.67 | -1,634.74 |
| 现金周转 | 48 | 31 | 61 | 92 | 187 | 282 | 230 | 178 | 119 | 61 | 198 | 335 | 248 | 160 | 71 | -19 | 26 | 70 | 55 | 40 |
| 改变 （％） | -36.08 | 97.74 | 49.43 | 104.09 | 51.00 | -18.53 | -22.74 | -32.92 | -49.08 | 226.19 | 69.34 | -26.17 | -35.45 | -55.85 | -126.51 | -236.63 | 173.19 | -21.13 | -26.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
