现金流量表 (TTM)
厨师仓库公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-25 |
2020 12-25 |
2021 03-26 |
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-24 |
2022 03-25 |
2022 06-24 |
2022 09-23 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 75 | 43 | 9 | -29 | -37 | -20 | 2 | 24 | 38 | 23 | 11 | 14 | 11 | 62 | 95 | 111 | 122 | 153 | 172 | 157 |
| 改变 （％） | -43.08 | -78.47 | -409.98 | 30.39 | -46.68 | -110.29 | 1,062.87 | 60.38 | -39.40 | -54.22 | 33.48 | -19.13 | 439.18 | 53.80 | 17.18 | 9.51 | 25.82 | 12.20 | -8.63 | |
| 现金流百分比 | 40.27 | 80.83 | -49.86 | 52.13 | 50.21 | 25.47 | -2.14 | -25.03 | 340.63 | 53.00 | 86.08 | 181.56 | -10.17 | -56.59 | -191.61 | -522.69 | 689.36 | 236.29 | 231.24 | 268.09 |
| 投资活动产生的现金 | -70 | -68 | -4 | -17 | -27 | -49 | -88 | -108 | -118 | -232 | -249 | -299 | -294 | -179 | -137 | -70 | -65 | -50 | -45 | -39 |
| 改变 （％） | -2.37 | -93.64 | 290.12 | 61.80 | 79.63 | 80.24 | 22.02 | 9.06 | 97.45 | 7.51 | 19.97 | -1.73 | -39.03 | -23.56 | -48.92 | -7.12 | -23.38 | -10.11 | -13.57 | |
| 现金流百分比 | -37.22 | -128.13 | 23.34 | 30.70 | 36.69 | 62.71 | 92.40 | 113.28 | -1,048.47 | -531.61 | -2,027.55 | -3,843.58 | 261.71 | 164.62 | 277.02 | 329.45 | -368.49 | -76.91 | -60.30 | -66.14 |
| 融资活动产生的现金 | 181 | 78 | -24 | -10 | -10 | -9 | -9 | -11 | 91 | 253 | 252 | 294 | 171 | 9 | -7 | -62 | -39 | -38 | -53 | -60 |
| 改变 （％） | -56.99 | -130.29 | -59.49 | 3.30 | -6.79 | 1.36 | 21.03 | -900.19 | 179.72 | -0.51 | 16.68 | -41.68 | -94.74 | -178.81 | 778.02 | -36.98 | -2.05 | 36.80 | 13.53 | |
| 现金流百分比 | 97.02 | 147.14 | 127.69 | 17.44 | 13.31 | 11.80 | 9.78 | 11.89 | 807.69 | 580.17 | 2,047.67 | 3,775.28 | -152.57 | -8.27 | 14.35 | 293.37 | -222.64 | -59.41 | -70.88 | -102.12 |
| 现金周转 | 187 | 53 | -19 | -55 | -74 | -78 | -96 | -95 | 11 | 44 | 12 | 8 | -112 | -109 | -49 | -21 | 18 | 65 | 74 | 59 |
| 改变 （％） | -71.64 | -134.91 | 196.51 | 35.38 | 5.11 | 22.32 | -0.47 | -111.78 | 289.41 | -71.81 | -36.71 | -1,543.19 | -3.07 | -54.58 | -57.05 | -183.04 | 267.07 | 14.65 | -21.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
