现金流量表 (TTM)
探照灯资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 15.59 | 66.06 | -14.16 | 5.80 | 27.93 | -22.90 | -7.63 | 2.14 | -8.51 | 38.60 | -17.69 | -0.79 | 16.46 | -12.62 | 7.67 | -13.59 | -58.68 | -51.67 | |
| 现金流百分比 | -135.50 | -155.93 | -111.02 | -372.83 | -496.12 | -142.48 | -536.79 | -542.79 | -91.60 | 430,275.82 | 363.83 | 866.78 | 98.86 | 115.16 | 122.95 | 120.30 | 129.09 | 120.84 | 127.87 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 0.00 | 1.18 | -148.46 | -0.00 | -0.00 | 20.00 | -66.67 | -0.00 | -0.00 | -67.50 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -253.85 | 0.00 | 135.14 | 38.38 | -39.81 | |
| 现金流百分比 | 48.84 | 48.62 | 21.09 | -39.99 | -50.30 | -11.29 | -66.21 | -24.16 | -3.99 | 20,491.80 | 4.06 | 11.76 | 1.35 | 1.35 | -2.54 | -2.31 | -6.75 | -21.15 | -27.87 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 11.56 | 113.68 | -30.99 | 0.22 | 74.88 | -43.31 | -13.33 | 77.49 | -55.12 | -2.57 | 0.41 | -99.77 | 7,787.36 | 1.77 | -2.99 | 0.00 | -100.00 | NaN | |
| 现金流百分比 | 186.66 | 207.31 | 189.93 | 512.82 | 646.41 | 253.77 | 703.00 | 666.95 | 195.60 | -450,667.62 | -267.89 | -778.54 | -0.21 | -16.41 | -20.41 | -17.99 | -22.34 | -0.00 | -0.00 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 0.45 | 133.23 | -74.44 | -20.49 | 345.46 | -79.53 | -8.65 | 505.23 | -100.02 | 163,807.79 | -65.45 | 769.84 | -0.02 | -18.16 | 10.04 | -19.47 | -55.86 | -54.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
