现金流量表 (TTM)
北京汽车股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29,029 | 26,008 | 38,107 | 25,002 | -1,242 | 12,903 | 12,881 | 17,702 | 38,920 | 18,654 | 21,420 | 23,477 | 24,211 | 24,249 | 22,305 | 22,032 | 19,281 | 29,148 | 25,618 |
| 改变 （％） | -10.41 | 46.52 | -34.39 | -104.97 | -1,139.25 | -0.17 | 37.43 | 119.86 | -52.07 | 14.83 | 9.61 | 3.12 | 0.16 | -8.02 | -1.22 | -12.49 | 51.18 | -12.11 | |
| 现金流百分比 | -561.10 | -1,247.30 | 365.54 | -1,315.93 | 5.95 | -179.77 | -106.42 | -148.14 | 281.13 | -498.56 | -1,772.08 | -990.51 | -826.58 | -397.34 | -637.92 | -533.94 | -484.54 | 1,178.13 | -948.34 |
| 投资活动产生的现金 | -31,721 | -11,540 | -10,836 | -10,961 | -8,957 | -7,771 | -8,741 | -8,640 | -9,936 | -7,857 | -6,598 | -8,626 | -7,407 | -9,365 | -9,154 | -7,500 | -7,557 | -10,988 | -12,808 |
| 改变 （％） | -63.62 | -6.10 | 1.15 | -18.28 | -13.25 | 12.49 | -1.15 | 15.00 | -20.92 | -16.02 | 30.73 | -14.13 | 26.44 | -2.25 | -18.08 | 0.76 | 45.41 | 16.56 | |
| 现金流百分比 | 613.13 | 553.47 | -103.94 | 576.91 | 42.89 | 108.26 | 72.22 | 72.30 | -71.77 | 209.99 | 545.89 | 363.92 | 252.88 | 153.46 | 261.82 | 181.75 | 189.90 | -444.13 | 474.14 |
| 融资活动产生的现金 | -2,591 | -16,646 | -16,917 | -15,972 | -10,685 | -12,141 | -16,084 | -20,837 | -14,947 | -14,681 | -16,223 | -17,713 | -20,083 | -21,281 | -16,928 | -18,637 | -15,922 | -15,627 | -15,487 |
| 改变 （％） | 542.34 | 1.63 | -5.58 | -33.10 | 13.63 | 32.47 | 29.55 | -28.26 | -1.79 | 10.51 | 9.18 | 13.38 | 5.97 | -20.45 | 10.10 | -14.57 | -1.85 | -0.90 | |
| 现金流百分比 | 50.09 | 798.33 | -162.27 | 840.68 | 51.16 | 169.15 | 132.89 | 174.37 | -107.97 | 392.36 | 1,342.18 | 747.30 | 685.65 | 348.71 | 484.15 | 451.68 | 400.12 | -631.62 | 573.32 |
| 现金周转 | -5,174 | -2,085 | 10,425 | -1,900 | -20,884 | -7,178 | -12,103 | -11,950 | 13,844 | -3,742 | -1,209 | -2,370 | -2,929 | -6,103 | -3,496 | -4,126 | -3,979 | 2,474 | -2,701 |
| 改变 （％） | -59.70 | -599.97 | -118.22 | 999.18 | -65.63 | 68.62 | -1.27 | -215.85 | -127.03 | -67.70 | 96.09 | 23.58 | 108.35 | -42.71 | 18.01 | -3.56 | -162.18 | -209.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
