现金流量表 (TTM)
Qbrick AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | -7 | -10 | -11 | -12 | -7 | -14 | -13 | -11 | -12 | -8 | -7 | -6 | -5 | 0 | -1 | -5 |
| 改变 （％） | -189.89 | 37.69 | 10.73 | 11.99 | -38.93 | 88.56 | -8.99 | -13.82 | 14.62 | -34.37 | -14.99 | -13.54 | -14.40 | -101.69 | -857.47 | 684.98 | |
| 现金流百分比 | 240.34 | -19.65 | -33.64 | -38.51 | 57.59 | 45.43 | 83.11 | 84.21 | 80.08 | 80.54 | 84.23 | 83.34 | 100.90 | 132.10 | -1.80 | 13.12 | 190.53 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -10 | -10 | -9 | -15 | -15 | -9 | -8 | -3 | -3 | -9 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 6.62 | -0.67 | -0.95 | 56.78 | -1.29 | -41.12 | -5.25 | -68.80 | 18.25 | 191.19 | -1.60 | -16.74 | -16.66 | -18.16 | -11.20 | 11.00 | |
| 现金流百分比 | -276.13 | -26.78 | -33.07 | -33.87 | 70.90 | 90.39 | 51.64 | 54.48 | 18.76 | 19.46 | 90.29 | 103.39 | 120.56 | 153.66 | 101.80 | 86.88 | 178.34 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 53 | 48 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | -0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 改变 （％） | 1,085.66 | -8.43 | 0.00 | -87.62 | -2.65 | 0.00 | 0.00 | -102.72 | -100.00 | ∞ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 现金流百分比 | 135.79 | 146.42 | 166.70 | 172.38 | -28.49 | -35.82 | -34.75 | -38.70 | 1.16 | -0.00 | -74.53 | -86.73 | -121.46 | -185.77 | -268.88 | ||
| 现金周转 | 3 | 36 | 29 | 28 | -21 | -16 | -17 | -15 | -14 | -16 | -10 | -8 | -6 | -4 | -5 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | 999.54 | -19.57 | -3.29 | -174.89 | -22.57 | 3.06 | -10.18 | -9.37 | 13.97 | -37.24 | -14.07 | -28.59 | -34.62 | 23.53 | 4.06 | -45.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
