现金流量表 (TTM)
梅尔罗斯工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 784 | 764 | 705 | 646 | 454 | 263 | 156 | 49 | 126 | 204 | 151 | 98 | 64 | 29 | 52 | 75 | -23 | -121 | -72 | -23 |
| 改变 （％） | -2.61 | -7.72 | -8.37 | -29.64 | -42.13 | -40.68 | -68.59 | 158.16 | 61.26 | -25.98 | -35.10 | -35.20 | -54.33 | 79.31 | 44.23 | -130.67 | 426.09 | -40.50 | -68.06 | |
| 现金流百分比 | -993.04 | -486.62 | 175.81 | 67.36 | 71.74 | 85.39 | -40.68 | -4.56 | -20.22 | -115.91 | -79.68 | -48.28 | -29.00 | -12.34 | -116.85 | 51.37 | -27.22 | -526.09 | 654.55 | 51.11 |
| 投资活动产生的现金 | -422 | -248 | 1,052 | 2,352 | 2,432 | 2,511 | 1,266 | 22 | 107 | 192 | 612 | 1,031 | 876 | 721 | 332 | -58 | -63 | -68 | -92 | -115 |
| 改变 （％） | -41.16 | -524.19 | 123.57 | 3.38 | 3.27 | -49.56 | -98.26 | 386.36 | 79.44 | 218.49 | 68.60 | -15.03 | -17.69 | -54.02 | -117.50 | 8.62 | 7.94 | 34.56 | 25.68 | |
| 现金流百分比 | 533.54 | 157.96 | 262.34 | 245.26 | 383.82 | 815.26 | -330.25 | -2.05 | -17.11 | -109.09 | -322.69 | -507.88 | -400.00 | -306.81 | -744.94 | -39.73 | -74.56 | -295.65 | 831.82 | 255.56 |
| 融资活动产生的现金 | -436 | -676 | -1,360 | -2,045 | -2,256 | -2,466 | -1,816 | -1,166 | -882 | -599 | -962 | -1,324 | -1,145 | -966 | -414 | 138 | 178 | 219 | 160 | 101 |
| 改变 （％） | 55.05 | 101.26 | 50.31 | 10.29 | 9.33 | -26.36 | -35.79 | -24.31 | -32.12 | 60.52 | 37.70 | -13.52 | -15.63 | -57.14 | -133.33 | 29.35 | 22.69 | -26.94 | -36.88 | |
| 现金流百分比 | 551.90 | 430.57 | -339.28 | -213.24 | -356.04 | -800.65 | 473.53 | 108.47 | 141.09 | 340.34 | 507.39 | 652.22 | 522.83 | 411.06 | 930.34 | 94.52 | 211.24 | 952.17 | -1,454.55 | -224.44 |
| 现金周转 | -79 | -157 | 401 | 959 | 634 | 308 | -384 | -1,075 | -626 | -176 | -190 | -203 | -219 | -235 | -44 | 146 | 84 | 23 | -11 | -45 |
| 改变 （％） | 98.73 | -355.41 | 139.15 | -33.94 | -51.38 | -224.51 | 180.31 | -41.81 | -71.86 | 7.67 | 7.12 | 7.88 | 7.31 | -81.06 | -428.09 | -42.12 | -72.78 | -147.83 | 309.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
