现金流量表 (TTM)
特里法斯特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 21 | 23 | 15 | 7 | -5 | -18 | -18 | -17 | -7 | 3 | 14 | 26 | 27 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| 改变 （％） | 9.28 | 8.49 | -35.12 | -54.13 | -179.07 | 226.47 | -1.29 | -1.30 | -58.49 | -140.91 | 389.06 | 79.55 | 4.95 | 4.72 | -11.95 | -13.57 | -11.16 | -12.56 | |
| 现金流百分比 | 400.53 | 666.48 | 1,514.82 | -660.64 | -113.40 | 113.76 | 507.86 | -2,103.21 | -335.07 | -141.08 | 58.55 | 359.33 | 865.83 | -689.89 | -261.83 | -281.62 | -312.68 | -1,079.08 | 500.74 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -3 | -6 | -9 | -10 | -11 | -8 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -14.34 | -16.74 | 107.50 | 51.81 | 8.72 | 8.02 | -24.59 | -32.60 | -1.29 | -1.31 | -15.53 | -18.39 | -46.88 | -88.25 | -154.47 | 283.59 | -275.56 | 156.96 | |
| 现金流百分比 | -85.20 | -111.13 | -193.82 | 270.35 | 153.58 | 211.85 | 312.94 | -990.06 | -107.71 | -107.84 | -107.97 | -114.44 | -125.34 | 50.55 | 2.15 | -1.43 | -7.06 | 48.14 | -65.65 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -14 | -17 | -10 | -2 | 11 | 24 | 25 | 26 | 17 | 7 | -5 | -18 | -28 | -38 | -33 | -28 | -20 | -11 |
| 改变 （％） | 30.54 | 23.39 | -44.02 | -78.64 | -640.00 | 118.52 | 4.43 | 4.24 | -35.95 | -56.12 | -170.11 | 242.63 | 57.92 | 36.68 | -12.84 | -14.73 | -30.84 | -44.59 | |
| 现金流百分比 | -215.80 | -428.93 | -1,108.78 | 417.22 | 33.35 | -228.48 | -682.75 | 2,991.25 | 503.32 | 327.01 | 145.56 | -128.06 | -588.84 | 705.99 | 349.72 | 372.37 | 407.91 | 1,095.87 | -322.26 |
| 现金周转 | 5 | 3 | 2 | -2 | -6 | -5 | -4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | -4 | -11 | -9 | -7 | -2 | 3 |
| 改变 （％） | -34.33 | -52.27 | -248.76 | 167.22 | -21.18 | -26.87 | -123.84 | 519.52 | -1.41 | -1.43 | -20.31 | -25.48 | -231.72 | 175.92 | -18.14 | -22.16 | -74.26 | -288.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
