现金流量表 (TTM)
M4B SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 4 | 3 | -1 | -1 | -5 | -7 | -9 | -9 | 2 | -0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| 改变 （％） | 90.92 | -22.30 | -121.45 | 24.45 | 573.19 | 37.25 | 35.82 | -0.19 | -117.69 | -112.39 | -2,203.73 | -39.09 | 6.01 | 69.88 | -4.36 | 62.49 | -33.78 | 58.68 | |
| 现金流百分比 | 690.61 | 898.99 | 6,942.83 | 497.75 | 63.60 | 615.52 | -888.36 | -2,623.52 | -9,347.33 | 49.22 | -337.39 | -1,403.14 | -1,249.87 | -91.92 | -6,143.73 | 996.67 | 18,585.17 | 206.90 | 446.93 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 642.94 | 0.25 | 34.29 | 16.70 | -114.21 | 22.46 | 158.04 | 33.70 | -230.39 | -0.07 | 3.18 | 10.28 | -99.88 | 110,112.62 | 0.13 | -7.41 | -9.57 | -0.19 | |
| 现金流百分比 | -93.11 | -471.63 | -4,699.31 | 2,108.87 | 252.70 | -51.63 | 66.48 | 372.99 | 1,780.26 | -69.09 | -3,819.81 | 779.15 | 1,256.72 | 0.10 | 4,473.46 | -759.76 | -8,073.05 | -122.73 | -166.75 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | -2 | -0 | -2 | -1 | -1 | -4 | 0 | -3 |
| 改变 （％） | -3.50 | -34.12 | -449.94 | -15.96 | 49.19 | 88.98 | 17.26 | -8.63 | -47.47 | -35.81 | -186.03 | -91.20 | 764.36 | -19.45 | -54.41 | 562.76 | -109.04 | -936.32 | |
| 现金流百分比 | -497.50 | -327.35 | -2,143.52 | -2,506.62 | -216.30 | -463.89 | 921.88 | 2,350.53 | 7,667.06 | 119.87 | 4,257.20 | 723.99 | 93.15 | 55.86 | 1,770.17 | -136.90 | -10,411.91 | 15.83 | -180.19 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0 | -0 | -3 | -0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 46.66 | -89.94 | -399.25 | 873.92 | -30.44 | -195.10 | -54.01 | -71.99 | 3,259.64 | -98.19 | -605.85 | -31.63 | 1,341.43 | -97.46 | -689.57 | -91.29 | 5,848.11 | -26.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
