现金流量表 (TTM)
C-Rad AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 18 | 32 | 36 | 23 | 18 | 12 | 1 | -9 | 10 | 3 | -13 | 14 | 33 | 62 | 81 | 48 | 30 | 39 | 42 |
| 改变 （％） | 97.78 | 72.64 | 13.82 | -37.52 | -19.78 | -34.13 | -89.41 | -804.42 | -208.49 | -72.24 | -579.93 | -211.46 | 131.99 | 85.07 | 31.56 | -41.46 | -36.79 | 30.59 | 7.64 | |
| 现金流百分比 | 14.65 | 23.48 | 134.04 | 117.08 | 132.75 | 126.38 | 308.77 | -21.77 | 57.54 | -1,849.24 | -26.06 | 50.19 | -251.40 | 447.13 | 147.93 | 136.00 | 164.84 | 139.73 | 278.08 | 268.86 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -7 | -11 | -14 | -14 | -17 | -17 | -15 | -14 | -10 | -7 | -7 | -12 |
| 改变 （％） | -12.70 | -13.27 | 6.80 | 7.96 | -14.52 | 8.62 | 20.64 | -2.63 | 51.69 | 20.50 | 2.22 | 22.43 | 0.05 | -13.58 | -7.52 | -28.82 | -30.78 | 10.50 | 61.08 | |
| 现金流百分比 | -12.21 | -8.63 | -24.76 | -20.29 | -39.76 | -40.33 | -162.49 | 130.46 | 47.66 | 2,141.60 | 130.98 | 53.73 | 295.63 | -226.77 | -35.03 | -22.64 | -33.36 | -30.97 | -52.16 | -75.47 |
| 融资活动产生的现金 | 63 | 68 | -2 | 2 | 1 | 1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 7.85 | -102.64 | -183.95 | -33.20 | 3.88 | -363.64 | -18.15 | 4.43 | 1.23 | 4.19 | 20.13 | 90.48 | 0.11 | -1.76 | 1.79 | 12.30 | 10.13 | 1.42 | 2.80 | |
| 现金流百分比 | 99.06 | 86.57 | -7.55 | 4.86 | 5.90 | 7.27 | -71.08 | 38.72 | 15.17 | 454.96 | 24.06 | 11.60 | 99.30 | -76.21 | -13.38 | -9.52 | -22.14 | -32.69 | -50.53 | -46.66 |
| 现金周转 | 64 | 79 | 24 | 31 | 17 | 14 | 4 | -6 | -16 | -1 | -10 | -26 | -6 | 7 | 42 | 60 | 29 | 22 | 14 | 16 |
| 改变 （％） | 23.42 | -69.76 | 30.30 | -44.90 | -15.73 | -73.04 | -250.26 | 166.55 | -96.62 | 1,870.23 | 149.17 | -77.75 | -230.43 | 459.42 | 43.10 | -51.70 | -25.43 | -34.38 | 11.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
