现金流量表 (TTM)
中原证券股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,505 | 1,371 | 271 | -2,978 | -693 | -956 | -2,115 | 2,952 | -943 | 2,002 | 1,187 | -1,188 | 1,613 | -467 | 2,172 | 954 | 5,944 | 4,168 | 4,547 | 3,939 |
| 改变 （％） | -60.89 | -80.24 | -1,199.22 | -76.74 | 38.05 | 121.12 | -239.61 | -131.95 | -312.26 | -40.74 | -200.08 | -235.79 | -128.97 | -564.76 | -56.09 | 523.27 | -29.88 | 9.09 | -13.37 | |
| 现金流百分比 | 95.30 | 90.97 | 11.26 | -905.78 | -65.13 | -61.40 | 324.47 | 223.73 | 96.46 | -127.33 | -126.54 | 96.41 | -250.72 | -485.73 | 7,972.69 | -114.63 | 78.85 | 75.90 | 137.37 | 83.29 |
| 投资活动产生的现金 | -1,188 | -1,335 | -1,451 | -1,007 | 1,195 | 1,397 | 1,380 | 1,229 | 891 | -1,452 | -354 | 4 | -412 | 1,891 | 807 | 437 | 607 | 587 | 648 | 603 |
| 改变 （％） | 12.37 | 8.64 | -30.62 | -218.72 | 16.87 | -1.20 | -10.95 | -27.51 | -262.99 | -75.62 | -101.12 | -10,453.46 | -559.20 | -57.32 | -45.86 | 38.89 | -3.34 | 10.49 | -6.99 | |
| 现金流百分比 | -32.31 | -88.62 | -60.30 | -306.17 | 112.35 | 89.66 | -211.71 | 93.11 | -91.08 | 92.31 | 37.75 | -0.32 | 64.02 | 1,965.68 | 2,963.07 | -52.53 | 8.05 | 10.68 | 19.58 | 12.75 |
| 融资活动产生的现金 | 1,366 | 1,475 | 3,587 | 4,314 | 561 | 1,116 | 79 | -2,866 | -929 | -2,125 | -1,772 | -48 | -1,844 | -1,328 | -2,951 | -2,222 | 989 | 738 | -1,884 | 186 |
| 改变 （％） | 8.00 | 143.23 | 20.27 | -87.00 | 98.98 | -92.93 | -3,733.08 | -67.59 | 128.75 | -16.63 | -97.28 | 3,731.01 | -27.98 | 122.21 | -24.71 | -144.49 | -25.33 | -355.21 | -109.90 | |
| 现金流百分比 | 37.13 | 97.88 | 149.09 | 1,312.21 | 52.72 | 71.64 | -12.11 | -217.21 | 94.99 | 135.12 | 188.90 | 3.91 | 286.62 | -1,380.36 | -10,832.79 | 267.04 | 13.11 | 13.44 | -56.91 | 3.94 |
| 现金周转 | 3,678 | 1,507 | 2,406 | 329 | 1,064 | 1,558 | -652 | 1,320 | -978 | -1,573 | -938 | -1,232 | -643 | 96 | 27 | -832 | 7,538 | 5,492 | 3,310 | 4,730 |
| 改变 （％） | -59.03 | 59.68 | -86.34 | 223.54 | 46.44 | -141.84 | -302.48 | -174.11 | 60.81 | -40.37 | 31.36 | -47.78 | -114.95 | -71.69 | -3,154.19 | -1,006.04 | -27.15 | -39.73 | 42.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
