现金流量表 (TTM)
华泰证券股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18,170 | -13,869 | -24,691 | -53,163 | -11,373 | -65,337 | -56,465 | -19,270 | -43,530 | 67,165 | 17,681 | 23,259 | 15,879 | -31,458 | 37,859 | 19,830 | 83,482 | 68,168 | 25,785 | 25,126 |
| 改变 （％） | -176.33 | 78.03 | 115.32 | -78.61 | 474.48 | -13.58 | -65.87 | 125.90 | -254.30 | -73.67 | 31.54 | -31.73 | -298.11 | -220.35 | -47.62 | 320.99 | -18.34 | -62.17 | -2.56 | |
| 现金流百分比 | 46.65 | 893.41 | -166.58 | -1,727.36 | -75.05 | 300.47 | 156.06 | 64.20 | 92.08 | 253.24 | -77.28 | 963.19 | -183.49 | 168.21 | 157.75 | -470.12 | 174.99 | 230.67 | 220.08 | 126.85 |
| 投资活动产生的现金 | -12,741 | -13,452 | -3,508 | -8,313 | 987 | -262 | -6,372 | -6,685 | -9,758 | -16,715 | -23,874 | -19,030 | -15,404 | -6,264 | -1,753 | 6,694 | 19,169 | 20,496 | 13,351 | -252 |
| 改变 （％） | 5.58 | -73.92 | 136.96 | -111.88 | -126.54 | 2,331.52 | 4.92 | 45.97 | 71.30 | 42.83 | -20.29 | -19.06 | -59.33 | -72.01 | -481.80 | 186.36 | 6.92 | -34.86 | -101.89 | |
| 现金流百分比 | -32.71 | 866.52 | -23.67 | -270.09 | 6.52 | 1.21 | 17.61 | 22.27 | 20.64 | -63.02 | 104.35 | -788.08 | 178.00 | 33.50 | -7.31 | -158.70 | 40.18 | 69.36 | 113.95 | -1.27 |
| 融资活动产生的现金 | 33,862 | 26,850 | 44,118 | 66,245 | 26,637 | 44,205 | 27,070 | -5,096 | 3,622 | -26,697 | -19,260 | -4,348 | -9,506 | 17,962 | -13,358 | -31,115 | -55,888 | -59,670 | -27,960 | -4,893 |
| 改变 （％） | -20.71 | 64.31 | 50.15 | -59.79 | 65.95 | -38.76 | -118.82 | -171.09 | -837.03 | -27.86 | -77.43 | 118.65 | -288.94 | -174.37 | 132.93 | 79.62 | 6.77 | -53.14 | -82.50 | |
| 现金流百分比 | 86.94 | -1,729.62 | 297.65 | 2,152.39 | 175.79 | -203.29 | -74.82 | 16.98 | -7.66 | -100.66 | 84.19 | -180.05 | 109.85 | -96.04 | -55.66 | 737.66 | -117.15 | -201.92 | -238.64 | -24.70 |
| 现金周转 | 38,947 | -1,552 | 14,822 | 3,078 | 15,153 | -21,745 | -36,182 | -30,017 | -47,275 | 26,522 | -22,878 | 2,415 | -8,654 | -18,702 | 23,999 | -4,218 | 47,707 | 29,552 | 11,716 | 19,808 |
| 改变 （％） | -103.99 | -1,054.81 | -79.24 | 392.35 | -243.50 | 66.39 | -17.04 | 57.49 | -156.10 | -186.26 | -110.55 | -458.37 | 116.11 | -228.33 | -117.58 | -1,231.02 | -38.05 | -60.35 | 69.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
