现金流量表 (TTM)
Axcap 风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -3 | -5 | -8 | -10 |
| 改变 （％） | -30.55 | 20.38 | -9.42 | -10.62 | -14.90 | -8.73 | 35.75 | -39.93 | 127.91 | -89.17 | -195.89 | -282.41 | -293.93 | -174.13 | -0.96 | 791.99 | 84.53 | 39.43 | 30.21 | |
| 现金流百分比 | 49.94 | 49.20 | 162.57 | 370.88 | 601.98 | -108.65 | -93.25 | -85.29 | -52.69 | 197.20 | 15.07 | -24.05 | 23.18 | -457.96 | 52.31 | 69.72 | -192.29 | -46.29 | -102.31 | -595.75 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -4 | -8 |
| 改变 （％） | 184.97 | -144.87 | 71.89 | 2.05 | 95.98 | -122.65 | -184.00 | -146.47 | 755.90 | -31.36 | -12.68 | 17.94 | -26.12 | -44.53 | -3.47 | -143.25 | -1,196.23 | 203.21 | 78.71 | |
| 现金流百分比 | 12.57 | 50.80 | -62.57 | -270.88 | -501.98 | 208.65 | -44.44 | 25.15 | -12.02 | 168.95 | 81.87 | 118.97 | 74.13 | 557.96 | 47.69 | 61.95 | 8.28 | -11.85 | -56.94 | -455.02 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -101.63 | -0.00 | -0.00 | 2,800.00 | 326.79 | 3.49 | -0.36 | ||||||||||
| 现金流百分比 | 37.49 | 237.69 | 160.14 | 164.71 | -266.15 | 3.06 | 5.09 | 2.69 | -31.67 | 284.01 | 158.14 | 259.39 | 1,155.76 | |||||||
| 现金周转 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 2 | 12 | 7 | 2 |
| 改变 （％） | -29.50 | -63.57 | -60.30 | -44.93 | -571.50 | 6.34 | 48.43 | -2.78 | -160.90 | 41.64 | -39.91 | 89.26 | -90.18 | 548.99 | -25.69 | -423.42 | 666.47 | -36.91 | -77.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
