现金流量表 (TTM)
科进全球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,169 | 1,125 | 1,285 | 926 | 929 | 1,060 | 814 | 792 | 721 | 815 | 873 | 833 | 817 | 986 | 1,000 | 1,119 | 1,385 | 1,382 | 1,630 | 2,010 |
| 改变 （％） | -3.74 | 14.24 | -27.95 | 0.29 | 14.15 | -23.24 | -2.70 | -8.98 | 13.07 | 7.17 | -4.65 | -1.86 | 20.71 | 1.44 | 11.86 | 23.77 | -0.24 | 17.96 | 23.34 | |
| 现金流百分比 | 289.16 | 569.96 | -283.86 | -504.36 | 2,327.57 | 215.64 | 323.28 | 835.13 | -333.30 | -187.18 | -233.04 | -220.03 | -479.24 | -763.98 | -5,408.11 | 1,120.32 | 126.66 | 536.87 | 1,963.98 | 2,872.14 |
| 投资活动产生的现金 | -269 | -185 | -178 | -1,350 | -1,354 | -1,345 | -1,316 | -162 | -2,672 | -2,683 | -2,780 | -3,092 | -540 | -510 | -448 | -218 | -276 | -2,437 | -2,404 | -2,387 |
| 改变 （％） | -31.22 | -3.99 | 658.63 | 0.33 | -0.67 | -2.14 | -87.71 | 1,551.30 | 0.41 | 3.62 | 11.24 | -82.55 | -5.41 | -12.21 | -51.33 | 26.73 | 781.55 | -1.34 | -0.69 | |
| 现金流百分比 | -66.65 | -93.87 | 39.29 | 735.08 | -3,393.48 | -273.58 | -522.88 | -170.68 | 1,235.80 | 616.29 | 741.85 | 817.12 | 316.48 | 395.35 | 2,422.16 | -218.32 | -25.27 | -946.62 | -2,896.27 | -3,410.57 |
| 融资活动产生的现金 | -496 | -746 | -1,528 | 262 | 475 | 790 | 763 | -529 | 1,732 | 1,421 | 1,517 | 1,871 | -443 | -597 | -562 | -801 | -19 | 1,308 | 844 | 427 |
| 改变 （％） | 50.40 | 104.74 | -117.17 | 80.98 | 66.46 | -3.39 | -169.28 | -427.55 | -17.99 | 6.79 | 23.35 | -123.69 | 34.76 | -5.86 | 42.48 | -97.64 | -7,019.58 | -35.46 | -49.43 | |
| 现金流百分比 | -122.76 | -378.06 | 337.46 | -142.86 | 1,189.72 | 160.74 | 303.30 | -557.91 | -801.30 | -326.37 | -404.91 | -494.56 | 260.00 | 462.74 | 3,040.00 | -802.10 | -1.73 | 508.08 | 1,016.99 | 609.86 |
| 现金周转 | 404 | 197 | -453 | -184 | 40 | 492 | 252 | 95 | -216 | -435 | -375 | -378 | -170 | -129 | -18 | 100 | 1,094 | 257 | 83 | 70 |
| 改变 （％） | -51.16 | -329.38 | -59.45 | -121.73 | 1,132.08 | -48.80 | -62.34 | -328.06 | 101.34 | -13.92 | 0.99 | -54.94 | -24.28 | -85.67 | -640.00 | 994.69 | -76.46 | -67.75 | -15.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
