现金流量表 (TTM)
埃克斯罗技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -7 | -10 | -12 | -15 | -20 | -24 | -28 | -31 | -31 | -32 | -33 | -40 | -43 | -38 | -55 | -59 | -51 | -60 | -52 |
| 改变 （％） | 20.48 | 37.28 | 20.97 | 22.17 | 38.08 | 17.09 | 18.09 | 9.98 | 1.84 | 3.15 | 2.85 | 19.81 | 6.97 | -11.60 | 45.02 | 7.51 | -12.36 | 15.92 | -12.07 | |
| 现金流百分比 | -73.74 | -15.11 | -27.84 | -37.87 | -74.05 | 61.41 | 153.70 | 140.60 | 205.16 | -1,495.95 | 277.01 | -155.62 | -604.76 | 380.32 | 341.36 | 165.89 | 1,037.87 | 1,292.35 | 19,822.76 | -3,442.52 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -8 | -10 | -11 | -16 | -12 | -12 | -13 | -10 | -10 | -10 | -8 | -9 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 34.67 | 871.72 | 26.41 | 12.90 | 41.89 | -24.38 | -2.42 | 8.52 | -24.81 | 3.87 | -1.07 | -17.76 | 12.72 | -30.11 | -22.24 | -4.50 | -43.88 | -29.85 | -15.84 | |
| 现金流百分比 | -7.33 | -1.68 | -21.90 | -31.13 | -56.25 | 47.94 | 77.48 | 58.57 | 84.33 | -453.97 | 84.65 | -45.74 | -122.02 | 80.86 | 57.38 | 14.95 | 83.09 | 66.25 | 615.01 | -102.22 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 56 | 53 | 54 | 46 | 3 | 20 | 20 | 29 | 44 | 31 | 64 | 54 | 40 | 33 | 27 | 56 | 55 | 65 | 54 |
| 改变 （％） | 279.21 | -4.47 | 0.38 | -14.83 | -93.18 | 548.15 | -1.39 | 46.98 | 49.43 | -28.36 | 106.17 | -15.50 | -26.91 | -17.29 | -17.32 | 106.16 | -2.78 | 19.57 | -17.49 | |
| 现金流百分比 | 181.07 | 116.79 | 149.74 | 169.04 | 230.41 | -9.44 | -130.79 | -99.91 | -194.83 | 2,084.44 | -268.07 | 301.88 | 827.36 | -355.54 | -298.58 | -82.72 | -992.42 | -1,370.85 | -21,689.19 | 3,534.24 |
| 现金周转 | 8 | 48 | 36 | 32 | 20 | -33 | -15 | -20 | -15 | 2 | -12 | 21 | 7 | -11 | -11 | -33 | -6 | -4 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | 487.92 | -25.49 | -11.08 | -37.52 | -266.49 | -53.22 | 29.09 | -24.63 | -113.97 | -657.02 | -283.08 | -69.17 | -270.09 | -1.51 | 198.42 | -82.82 | -29.62 | -92.44 | -606.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
