现金流量表 (TTM)
诺尔斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 126 | 128 | 169 | 164 | 192 | 182 | 143 | 142 | 105 | 86 | 107 | 88 | 109 | 123 | 118 | 142 | 155 | 130 | 114 | 126 |
| 改变 （％） | 1.75 | 32.16 | -3.07 | 17.06 | -5.21 | -21.36 | -1.19 | -25.80 | -17.81 | 24.45 | -17.78 | 23.56 | 12.47 | -3.75 | 20.66 | 9.05 | -16.28 | -12.30 | 10.08 | |
| 现金流百分比 | 181.41 | 184.58 | 500.89 | -221.46 | 21,344.44 | -230.80 | -109.40 | -304.30 | -106.60 | -416.91 | 8,261.54 | 1,317.91 | 324.70 | 313.81 | 168.47 | 481.42 | 888.00 | 303.97 | -564.85 | 654.17 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | -35 | -34 | -118 | -124 | -130 | -129 | -47 | -46 | -33 | -30 | -14 | -7 | -142 | -134 | -145 | -145 | 45 | 38 | 36 |
| 改变 （％） | -59.56 | -2.28 | 243.44 | 5.43 | 4.35 | -0.15 | -63.76 | -2.77 | -28.29 | -8.87 | -53.36 | -49.64 | 1,922.86 | -5.44 | 8.44 | -0.14 | -131.17 | -16.15 | -5.01 | |
| 现金流百分比 | -125.07 | -50.58 | -101.48 | 158.97 | -13,800.00 | 164.26 | 98.85 | 100.86 | 46.29 | 157.97 | -2,292.31 | -207.46 | -20.83 | -362.15 | -191.01 | -490.54 | -828.57 | 105.61 | -187.62 | 187.50 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | -24 | -102 | -121 | -67 | -131 | -145 | -140 | -157 | -73 | -76 | -67 | -68 | 58 | 86 | 32 | 6 | -132 | -172 | -142 |
| 改变 （％） | -179.67 | 325.10 | 18.90 | -44.54 | 96.12 | 10.05 | -2.97 | 11.62 | -53.26 | 3.14 | -11.13 | 1.94 | -185.09 | 47.94 | -62.49 | -80.50 | -2,195.24 | 30.15 | -17.05 | |
| 现金流百分比 | 43.23 | -34.44 | -300.59 | 163.02 | -7,444.44 | 166.54 | 110.47 | 301.72 | 158.98 | 353.62 | -5,807.69 | -1,001.49 | -203.57 | 148.85 | 122.82 | 109.12 | 36.00 | -308.41 | 850.50 | -742.19 |
| 现金周转 | 69 | 69 | 34 | -74 | 1 | -79 | -131 | -46 | -98 | -21 | 1 | 7 | 34 | 39 | 70 | 30 | 18 | 43 | -20 | 19 |
| 改变 （％） | 0.00 | -51.30 | -319.23 | -101.21 | -8,866.67 | 65.91 | -64.48 | 111.83 | -78.98 | -106.28 | 415.38 | 401.49 | 16.37 | 79.28 | -57.77 | -40.88 | 144.57 | -147.20 | -195.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
