现金流量表 (TTM)
文华东方国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -26 | -84 | -66 | -48 | -11 | 26 | 43 | 59 | 58 | 56 | 81 | 106 | 124 | 141 | 123 | 105 | 92 | 78 | 86 | 93 |
| 改变 （％） | 227.45 | -21.14 | -26.80 | -77.39 | -342.20 | 62.12 | 38.32 | -2.28 | -2.33 | 43.72 | 30.42 | 16.67 | 14.29 | -12.75 | -14.61 | -12.98 | -14.91 | 9.88 | 9.00 | |
| 现金流百分比 | 39.20 | 78.70 | 84.69 | 97.57 | 1,816.67 | 54.77 | 95.64 | 143.34 | 211.52 | 421.64 | 88.41 | 62.18 | 183.85 | -393.31 | -187.66 | -110.27 | -258.98 | 315.38 | -273.05 | -106.75 |
| 投资活动产生的现金 | -94 | -108 | -112 | -115 | -74 | -32 | -11 | 10 | 48 | 87 | 134 | 182 | 107 | 31 | 62 | 93 | 111 | 128 | 30 | -68 |
| 改变 （％） | 14.88 | 2.86 | 2.78 | -35.83 | -55.84 | -65.69 | -191.48 | 375.00 | 78.95 | 55.07 | 35.52 | -41.52 | -71.00 | 100.00 | 50.00 | 19.31 | 16.18 | -76.50 | -325.50 | |
| 现金流百分比 | 145.20 | 102.26 | 143.54 | 232.19 | 12,266.67 | -67.43 | -24.92 | 24.70 | 177.15 | 647.01 | 146.38 | 106.99 | 158.56 | -86.07 | -94.14 | -97.17 | -312.87 | 520.24 | -96.33 | 77.92 |
| 融资活动产生的现金 | 54 | 82 | 96 | 109 | 85 | 61 | 23 | -15 | -69 | -122 | -124 | -126 | -171 | -215 | -252 | -288 | -233 | -178 | -148 | -118 |
| 改变 （％） | 52.41 | 16.04 | 13.82 | -21.99 | -28.18 | -62.48 | -166.52 | 351.97 | 77.87 | 1.60 | 1.57 | 35.25 | 26.06 | 17.09 | 14.60 | -19.15 | -23.69 | -16.71 | -20.07 | |
| 现金流百分比 | -83.01 | -77.57 | -122.83 | -220.04 | -14,133.33 | 126.35 | 51.06 | -36.80 | -251.19 | -911.94 | -135.17 | -74.05 | -253.79 | 598.89 | 383.47 | 302.41 | 659.83 | -720.65 | 472.89 | 135.58 |
| 现金周转 | -65 | -106 | -78 | -49 | -1 | 48 | 45 | 41 | 27 | 13 | 92 | 170 | 67 | -36 | -66 | -95 | -35 | 25 | -31 | -87 |
| 改变 （％） | 63.11 | -26.72 | -36.46 | -98.79 | -8,133.33 | -7.16 | -7.71 | -33.78 | -51.01 | 585.45 | 85.41 | -60.54 | -153.42 | 82.87 | 45.32 | -62.95 | -169.87 | -226.92 | 178.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
