现金流量表 (TTM)
凯撒金石有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 69 | 48 | 46 | 66 | 36 | 21 | -5 | -30 | -25 | -23 | 8 | 30 | 54 | 67 | 67 | 60 | 48 | 32 | 8 | -12 |
| 改变 （％） | -30.55 | -2.61 | 41.42 | -45.44 | -42.19 | -122.91 | 536.45 | -16.92 | -6.95 | -133.83 | 275.21 | 83.57 | 22.48 | 1.21 | -10.77 | -19.81 | -33.84 | -74.77 | -246.62 | |
| 现金流百分比 | 358.22 | -189.53 | -144.72 | -415.70 | -70.26 | -51.80 | 9.61 | 63.08 | 94.58 | 104.84 | -173.47 | 1,958.24 | 278.18 | 2,617.19 | 492.76 | 497.43 | -9,465.23 | 1,174.86 | -40.54 | 29.16 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -68 | -66 | -59 | -63 | -35 | -28 | -15 | -7 | -7 | -9 | -9 | -8 | -41 | -42 | -45 | -48 | -24 | -23 | -25 |
| 改变 （％） | 57.60 | -3.89 | -9.58 | 6.94 | -45.04 | -20.94 | -44.39 | -55.60 | 6.98 | 30.10 | -1.93 | -16.75 | 423.73 | 3.47 | 7.93 | 5.54 | -49.00 | -4.93 | 9.05 | |
| 现金流百分比 | -226.45 | 271.87 | 204.86 | 376.23 | 124.64 | 87.36 | 55.96 | 32.09 | 25.71 | 32.77 | 208.49 | -615.16 | -39.63 | -1,594.26 | -306.86 | -374.71 | 9,384.48 | -897.86 | 116.72 | 62.44 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -6 | -15 | -24 | -24 | -25 | -17 | -1 | 7 | 9 | -2 | -19 | -27 | -24 | -12 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -11.16 | 152.25 | 55.61 | 0.54 | 5.17 | -34.42 | -92.25 | -608.18 | 40.43 | -123.26 | 779.06 | 46.18 | -13.12 | -51.36 | -79.54 | -28.61 | 80.28 | 18.88 | -17.82 | |
| 现金流百分比 | -35.78 | 24.22 | 47.89 | 151.38 | 47.15 | 63.24 | 33.60 | 2.68 | -24.61 | -41.18 | 46.85 | -1,239.18 | -140.17 | -935.44 | -84.64 | -19.59 | 331.83 | -112.24 | 18.25 | 7.36 |
| 现金周转 | 19 | -25 | -32 | -16 | -51 | -40 | -49 | -48 | -26 | -22 | -5 | 2 | 20 | 3 | 14 | 12 | -1 | 3 | -20 | -40 |
| 改变 （％） | -231.27 | 27.54 | -50.77 | 222.80 | -21.58 | 23.42 | -3.01 | -44.59 | -16.07 | -79.55 | -133.24 | 1,192.26 | -86.98 | 437.57 | -11.61 | -104.21 | -633.01 | -831.33 | 103.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
