现金流量表 (TTM)
招商证券股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30,673 | -9,805 | -47,340 | -47,771 | -21,299 | -41,193 | 1,216 | 46,984 | 25,135 | 62,504 | 65,976 | 15,879 | 49,651 | 27,104 | 9,022 | 32,856 | 64,253 | 54,726 | 10,873 | 33,057 |
| 改变 （％） | -68.03 | 382.79 | 0.91 | -55.41 | 93.40 | -102.95 | 3,763.15 | -46.50 | 148.67 | 5.56 | -75.93 | 212.68 | -45.41 | -66.71 | 264.19 | 95.56 | -14.83 | -80.13 | 204.04 | |
| 现金流百分比 | -161.65 | -33.40 | -349.73 | -196.38 | -87.73 | -512.06 | 8.87 | 245.71 | -576.52 | 265.44 | 447.82 | -310.66 | 427.16 | 246.70 | -43.36 | -299.77 | 2,189.23 | 180.20 | 59.20 | 97.68 |
| 投资活动产生的现金 | 9,177 | 2,521 | 11,481 | 2,588 | -854 | 13,813 | 1,560 | -4,460 | 1,260 | -19,130 | -13,908 | -3,513 | -10,567 | -24,095 | -37,239 | -36,048 | -35,124 | -14,261 | 11,721 | 9,981 |
| 改变 （％） | -72.53 | 355.40 | -77.46 | -132.99 | -1,718.41 | -88.71 | -385.91 | -128.26 | -1,617.75 | -27.30 | -74.74 | 200.76 | 128.02 | 54.55 | -3.20 | -2.56 | -59.40 | -182.19 | -14.85 | |
| 现金流百分比 | 48.37 | 8.59 | 84.82 | 10.64 | -3.52 | 171.71 | 11.38 | -23.33 | -28.91 | -81.24 | -94.40 | 68.74 | -90.91 | -219.32 | 178.96 | 328.89 | -1,196.74 | -46.96 | 63.82 | 29.49 |
| 融资活动产生的现金 | 40,699 | 37,320 | 50,284 | 70,533 | 46,949 | 35,718 | 11,302 | -23,666 | -31,481 | -21,014 | -38,348 | -18,600 | -28,067 | 7,701 | 6,867 | -7,791 | -26,170 | -10,358 | -4,431 | -9,238 |
| 改变 （％） | -8.30 | 34.74 | 40.27 | -33.44 | -23.92 | -68.36 | -309.39 | 33.02 | -33.25 | 82.49 | -51.50 | 50.90 | -127.44 | -10.83 | -213.45 | 235.91 | -60.42 | -57.23 | 108.51 | |
| 现金流百分比 | 214.49 | 127.14 | 371.48 | 289.96 | 193.38 | 444.00 | 82.42 | -123.76 | 722.07 | -89.24 | -260.29 | 363.90 | -241.46 | 70.10 | -33.00 | 71.08 | -891.65 | -34.11 | -24.12 | -27.30 |
| 现金周转 | 18,975 | 29,354 | 13,536 | 24,325 | 24,279 | 8,045 | 13,713 | 19,122 | -4,360 | 23,547 | 14,733 | -5,111 | 11,624 | 10,986 | -20,809 | -10,960 | 2,935 | 30,369 | 18,366 | 33,842 |
| 改变 （％） | 54.70 | -53.89 | 79.71 | -0.19 | -66.87 | 70.46 | 39.45 | -122.80 | -640.08 | -37.43 | -134.69 | -327.41 | -5.48 | -289.40 | -47.33 | -126.78 | 934.73 | -39.52 | 84.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
