现金流量表 (TTM)
山东黄金矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,791 | 5,918 | 5,817 | 4,320 | 3,199 | 1,822 | 1,447 | 2,826 | 3,271 | 2,972 | 3,418 | 2,595 | 5,713 | 6,849 | 7,977 | 11,505 | 12,275 | 13,340 | 14,132 | 18,063 |
| 改变 （％） | 56.13 | -1.71 | -25.73 | -25.96 | -43.03 | -20.61 | 95.31 | 15.75 | -9.14 | 15.03 | -24.09 | 120.15 | 19.88 | 16.47 | 44.24 | 6.69 | 8.67 | 5.94 | 27.82 | |
| 现金流百分比 | 155.84 | 3,927.00 | 4,202.88 | 1,122.13 | -208.30 | 135.70 | 217.06 | 1,597.98 | 3,323.76 | 92.06 | 228.75 | 104.62 | 104.42 | 1,142.56 | 170.54 | 1,010.93 | -749.30 | 844.97 | -909.67 | 584.08 |
| 投资活动产生的现金 | -2,680 | -8,017 | -7,577 | -6,903 | -6,372 | -2,607 | -2,618 | -3,072 | -3,406 | -5,251 | -9,319 | -11,332 | -19,184 | -20,624 | -20,699 | -24,057 | -23,160 | -22,801 | -21,581 | -16,909 |
| 改变 （％） | 199.18 | -5.49 | -8.90 | -7.68 | -59.09 | 0.43 | 17.34 | 10.87 | 54.14 | 77.48 | 21.61 | 69.28 | 7.51 | 0.37 | 16.22 | -3.73 | -1.55 | -5.35 | -21.65 | |
| 现金流百分比 | -110.16 | -5,319.46 | -5,474.41 | -1,792.83 | 414.99 | -194.13 | -392.83 | -1,737.46 | -3,461.66 | -162.65 | -623.58 | -456.86 | -350.62 | -3,440.61 | -442.54 | -2,113.76 | 1,413.75 | -1,444.26 | 1,389.19 | -546.77 |
| 融资活动产生的现金 | 1,392 | 2,284 | 1,938 | 3,015 | 1,617 | 2,141 | 1,861 | 409 | 159 | 5,462 | 7,338 | 11,180 | 19,647 | 14,438 | 17,467 | 13,765 | 8,621 | 11,004 | 5,867 | 1,917 |
| 改变 （％） | 64.10 | -15.13 | 55.55 | -46.37 | 32.40 | -13.06 | -78.05 | -61.01 | 3,329.43 | 34.36 | 52.34 | 75.74 | -26.51 | 20.98 | -21.20 | -37.37 | 27.64 | -46.68 | -67.32 | |
| 现金流百分比 | 57.22 | 1,515.57 | 1,400.56 | 783.15 | -105.30 | 159.42 | 279.24 | 231.03 | 161.85 | 169.19 | 491.06 | 450.69 | 359.09 | 2,408.58 | 373.44 | 1,209.45 | -526.25 | 697.01 | -377.66 | 61.99 |
| 现金周转 | 2,432 | 151 | 138 | 385 | -1,536 | 1,343 | 667 | 177 | 98 | 3,228 | 1,494 | 2,481 | 5,471 | 599 | 4,677 | 1,138 | -1,638 | 1,579 | -1,553 | 3,093 |
| 改变 （％） | -93.80 | -8.17 | 178.18 | -498.84 | -187.45 | -50.37 | -73.47 | -44.35 | 3,180.46 | -53.71 | 65.99 | 120.57 | -89.04 | 680.31 | -75.67 | -243.94 | -196.37 | -198.40 | -299.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
