现金流量表 (TTM)
FDM集团（控股）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54 | 55 | 50 | 45 | 43 | 42 | 39 | 37 | 37 | 36 | 41 | 45 | 48 | 50 | 48 | 45 | 37 | 29 | 28 | 27 |
| 改变 （％） | 0.87 | -9.16 | -10.08 | -3.51 | -3.63 | -5.82 | -6.17 | -0.47 | -0.47 | 11.92 | 10.65 | 5.61 | 5.31 | -4.98 | -5.24 | -17.62 | -21.40 | -3.80 | -3.95 | |
| 现金流百分比 | 189.30 | 197.39 | 702.12 | -329.57 | -342.88 | -358.46 | -479.74 | -777.35 | -593.70 | -479.37 | -857.97 | -2,368.59 | -47,389.05 | 2,945.04 | 16,691.77 | -3,989.05 | -957.46 | -440.48 | -627.66 | -1,162.06 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -37.91 | -30.24 | -43.36 | 25.72 | 20.46 | 59.10 | 37.15 | 24.97 | 19.98 | 1.62 | 1.59 | -23.81 | -31.26 | -40.32 | -67.57 | 82.94 | 45.34 | 0.75 | 0.74 | |
| 现金流百分比 | -3.45 | -2.22 | -6.05 | 1.79 | 2.43 | 3.17 | 7.17 | 16.98 | 16.28 | 15.85 | 25.76 | 65.28 | 942.29 | -38.23 | -136.08 | 11.13 | 5.93 | 5.05 | 7.53 | 14.62 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -25 | -41 | -56 | -54 | -52 | -47 | -41 | -43 | -44 | -45 | -45 | -46 | -47 | -46 | -46 | -41 | -36 | -33 | -29 |
| 改变 （％） | 4.46 | 59.58 | 37.33 | -3.13 | -3.23 | -10.38 | -11.58 | 2.78 | 2.71 | 2.00 | 1.96 | 1.64 | 1.61 | -1.07 | -1.09 | -10.46 | -11.68 | -9.88 | -10.96 | |
| 现金流百分比 | -84.90 | -91.69 | -572.89 | 410.72 | 428.98 | 450.35 | 573.52 | 875.79 | 690.69 | 575.48 | 938.67 | 2,387.82 | 45,979.10 | -2,757.13 | -16,269.70 | 4,058.83 | 1,058.96 | 547.38 | 730.70 | 1,254.11 |
| 现金周转 | 29 | 28 | 7 | -14 | -13 | -12 | -8 | -5 | -6 | -8 | -5 | -2 | -0 | 2 | 0 | -1 | -4 | -7 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | -3.27 | -74.46 | -291.56 | -7.25 | -7.82 | -29.63 | -42.10 | 30.32 | 23.27 | -37.47 | -59.92 | -94.72 | -1,794.53 | -83.24 | -496.50 | 243.20 | 70.86 | -32.49 | -48.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
