现金流量表 (TTM)
科睿唯安公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 133 | 264 | 391 | 418 | 441 | 324 | 217 | 227 | 391 | 509 | 669 | 735 | 690 | 744 | 693 | 657 | 696 | 647 | 642 | 632 |
| 改变 （％） | 97.95 | 48.54 | 6.71 | 5.59 | -26.57 | -32.92 | 4.37 | 72.34 | 30.36 | 31.44 | 9.74 | -6.04 | 7.82 | -6.89 | -5.22 | 6.01 | -7.12 | -0.77 | -1.54 | |
| 现金流百分比 | 25.96 | 134.23 | 372.62 | 10.54 | 11.80 | 102.73 | 217.64 | -5.40 | -10.07 | -220.67 | -473.41 | 1,046.44 | -1,380.40 | 5,353.96 | 10,341.79 | -984.56 | -3,722.99 | -856.42 | -2,376.30 | -4,577.54 |
| 投资活动产生的现金 | -1,061 | -2,989 | -2,120 | -2,110 | -2,123 | -4,044 | -4,055 | -4,086 | -4,115 | 57 | 40 | 53 | 58 | -237 | -241 | -296 | -325 | -237 | -233 | -197 |
| 改变 （％） | 181.77 | -29.06 | -0.48 | 0.61 | 90.50 | 0.25 | 0.78 | 0.70 | -101.39 | -30.89 | 34.34 | 8.46 | -511.44 | 1.68 | 22.83 | 9.65 | -27.19 | -1.48 | -15.52 | |
| 现金流百分比 | -206.84 | -1,522.57 | -2,018.72 | -53.24 | -56.83 | -1,283.15 | -4,062.73 | 97.27 | 106.04 | -24.83 | -28.01 | 75.78 | -115.40 | -1,707.91 | -3,602.99 | 444.53 | 1,738.50 | 313.51 | 863.70 | 1,427.54 |
| 融资活动产生的现金 | 1,449 | 2,927 | 1,828 | 5,647 | 5,422 | 4,032 | 3,950 | -304 | -100 | -759 | -822 | -718 | -814 | -496 | -440 | -420 | -405 | -470 | -432 | -460 |
| 改变 （％） | 101.91 | -37.53 | 208.84 | -3.99 | -25.63 | -2.04 | -107.69 | -66.96 | 656.93 | 8.27 | -12.70 | 13.42 | -39.00 | -11.36 | -4.68 | -3.50 | 16.13 | -8.21 | 6.56 | |
| 现金流百分比 | 282.64 | 1,490.88 | 1,740.70 | 142.47 | 145.12 | 1,279.25 | 3,957.92 | 7.23 | 2.58 | 328.94 | 581.33 | -1,022.22 | 1,627.80 | -3,571.94 | -6,568.66 | 628.94 | 2,164.71 | 622.65 | 1,598.15 | 3,331.88 |
| 现金周转 | 513 | 196 | 105 | 3,963 | 3,736 | 315 | 100 | -4,201 | -3,880 | -231 | -141 | 70 | -50 | 14 | 7 | -67 | -19 | -76 | -27 | -14 |
| 改变 （％） | -61.72 | -46.49 | 3,673.31 | -5.74 | -91.56 | -68.34 | -4,309.42 | -7.63 | -94.05 | -38.73 | -149.65 | -171.23 | -127.80 | -51.80 | -1,095.52 | -71.96 | 303.74 | -64.24 | -48.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
