现金流量表 (TTM)
苏荷弘业期货有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 772 | 803 | 551 | 430 | 833 | 1,236 | 1,435 | 4,334 | 956 | 1,925 | -153 | -2,915 | -838 | -1,617 | 1,882 | 2,164 | 3,101 | 2,348 | -2,597 | -850 |
| 改变 （％） | 4.01 | -31.36 | -21.99 | 93.68 | 48.37 | 16.14 | 201.98 | -77.94 | 101.38 | -107.94 | 1,807.18 | -71.24 | 92.87 | -216.35 | 15.01 | 43.28 | -24.27 | -210.59 | -67.28 | |
| 现金流百分比 | 225.78 | 166.73 | 264.35 | 145.64 | 107.70 | 98.74 | 92.24 | 95.97 | 79.35 | 87.10 | -114.80 | 105.16 | 98.50 | 107.52 | 107.58 | 102.83 | 102.75 | 105.58 | 110.28 | 114.08 |
| 投资活动产生的现金 | -422 | -310 | -478 | -180 | -102 | -25 | 270 | 220 | 129 | 149 | 175 | 25 | 8 | 122 | -140 | 98 | 87 | 38 | 370 | 162 |
| 改变 （％） | -26.39 | 54.02 | -62.41 | -43.12 | -75.81 | -1,190.30 | -18.21 | -41.37 | 15.22 | 17.30 | -85.59 | -68.28 | 1,426.33 | -215.12 | -169.75 | -10.77 | -56.73 | 878.48 | -56.10 | |
| 现金流百分比 | -123.30 | -64.44 | -229.29 | -60.86 | -13.22 | -1.98 | 17.33 | 4.88 | 10.73 | 6.74 | 131.21 | -0.91 | -0.94 | -8.11 | -8.02 | 4.65 | 2.89 | 1.70 | -15.70 | -21.80 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | 4 | 151 | 67 | 56 | 45 | -141 | -46 | 102 | 120 | 96 | 106 | -23 | -10 | 3 | -154 | -162 | -157 | -122 | -52 |
| 改变 （％） | -175.78 | 3,723.95 | -55.76 | -16.43 | -19.65 | -414.47 | -67.24 | -320.51 | 17.66 | -19.47 | 9.89 | -121.81 | -57.68 | -131.39 | -5,120.15 | 4.78 | -2.79 | -22.21 | -57.16 | |
| 现金流百分比 | -1.52 | 0.82 | 72.36 | 22.61 | 7.21 | 3.58 | -9.06 | -1.02 | 8.45 | 5.42 | 72.47 | -3.83 | 2.72 | 0.65 | 0.18 | -7.33 | -5.36 | -7.07 | 5.19 | 7.03 |
| 现金周转 | 342 | 482 | 209 | 295 | 773 | 1,251 | 1,556 | 4,516 | 1,205 | 2,210 | 133 | -2,772 | -851 | -1,504 | 1,749 | 2,105 | 3,018 | 2,224 | -2,355 | -745 |
| 改变 （％） | 40.85 | -56.71 | 41.60 | 161.92 | 61.82 | 24.33 | 190.24 | -73.32 | 83.46 | -93.98 | -2,182.03 | -69.29 | 76.68 | -216.29 | 20.33 | 43.39 | -26.30 | -205.88 | -68.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
