现金流量表 (TTM)
CVD设备公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | 0 | -2 | 2 | 2 | -0 | 1 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -176.79 | 79.14 | 21.90 | 42.28 | 21.41 | -3.55 | 12.85 | -34.95 | -106.41 | -954.64 | -195.90 | 53.84 | -108.42 | -596.60 | -407.43 | 23.05 | -61.52 | 14.71 | 84.37 | |
| 现金流百分比 | 101.85 | 117.39 | 138.01 | 62.04 | -38.01 | -47.73 | -56.14 | -68.69 | 54.32 | -8.49 | 73.07 | 181.92 | 101.54 | 60.59 | 114.69 | 104.76 | 90.42 | 104.34 | 102.03 | 104.69 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | 22 | 23 | 23 | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -11.16 | -25.09 | -29.39 | -2,795.49 | 1.56 | -0.74 | -0.93 | -103.13 | 0.63 | -6.92 | 13.51 | -93.32 | 166.00 | -57.14 | -489.47 | -248.20 | -143.77 | -18.06 | 91.53 | |
| 现金流百分比 | -122.57 | 163.45 | 80.35 | 20.92 | 242.88 | 255.14 | 308.84 | 331.71 | 12.63 | 30.97 | 29.04 | -85.58 | -2.08 | 39.12 | -6.39 | -7.40 | 7.69 | -10.09 | -7.05 | -7.51 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | -1 | -10 | -10 | -11 | -11 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.21 | -0.27 | -139.04 | 1,329.14 | -0.98 | 16.58 | -1.52 | -83.32 | -3.74 | -102.71 | -33.33 | -59.38 | -107.69 | 7,300.00 | 6.76 | 2.53 | 1.23 | 2.44 | 1.19 | |
| 现金流百分比 | 120.73 | -180.84 | -118.36 | 17.04 | -104.87 | -107.41 | -152.70 | -163.02 | 33.05 | 77.52 | -2.12 | 3.66 | 0.54 | 0.29 | -8.30 | 2.63 | 1.89 | 5.75 | 5.02 | 2.83 |
| 现金周转 | 1 | -1 | -1 | -4 | 9 | 9 | 7 | 7 | -6 | -2 | -2 | 1 | 2 | -0 | 1 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -166.62 | 52.38 | 171.18 | -332.21 | -3.31 | -18.00 | -7.76 | -182.26 | -58.96 | -0.74 | -138.52 | 175.63 | -114.11 | -362.35 | -436.55 | 42.57 | -66.66 | 17.31 | 79.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
