现金流量表 (TTM)
塞伦斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 45 | 46 | 73 | 77 | 74 | 69 | 54 | 26 | -2 | -9 | -4 | -9 | 7 | 7 | 1 | 22 | 17 | 29 | 44 | 55 |
| 改变 （％） | 3.02 | 57.20 | 6.54 | -3.74 | -7.61 | -21.25 | -51.71 | -108.18 | 339.71 | -52.73 | 96.06 | -186.06 | -9.30 | -81.03 | 1,631.71 | -23.02 | 70.18 | 49.28 | 24.83 | |
| 现金流百分比 | 32.92 | -1,519.83 | 302.70 | -643.79 | -973.81 | 999.49 | -700.44 | -211.01 | 6.37 | 35.37 | 27.03 | 38.98 | 118.88 | 84.18 | 33.96 | 75.93 | 84.58 | 545.28 | 240.14 | -130.31 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -36 | -34 | -49 | -42 | -35 | -34 | -10 | -11 | -7 | -2 | -10 | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | -9 |
| 改变 （％） | 16.67 | -3.95 | 43.46 | -15.58 | -16.79 | -2.58 | -69.39 | 2.26 | -30.81 | -67.52 | 304.13 | -160.66 | -5.64 | -30.10 | 227.98 | -65.22 | -9.82 | -18.76 | -379.02 | |
| 现金流百分比 | -22.54 | 1,178.85 | -143.46 | 410.83 | 544.98 | -503.81 | 436.77 | 83.42 | 31.46 | 27.50 | 14.44 | 42.92 | 92.28 | 67.98 | 101.05 | 42.79 | 21.54 | 73.58 | 17.63 | 21.39 |
| 融资活动产生的现金 | 122 | -15 | -16 | -42 | -42 | -27 | -27 | -27 | -20 | -9 | -9 | -3 | -5 | -2 | 1 | -4 | 0 | -27 | -27 | -87 |
| 改变 （％） | -112.03 | 8.45 | 162.39 | -0.28 | -35.24 | -0.28 | -0.91 | -26.18 | -56.62 | 2.45 | -69.73 | 102.28 | -54.76 | -125.86 | -781.09 | -105.29 | -11,979.56 | 2.81 | 217.51 | |
| 现金流百分比 | 89.33 | 481.75 | -66.20 | 346.72 | 543.33 | -390.90 | 346.86 | 214.42 | 58.38 | 32.00 | 52.99 | 11.80 | -84.57 | -29.87 | 16.43 | -14.44 | 1.11 | -498.02 | -151.05 | 208.48 |
| 现金周转 | 136 | -3 | 24 | -12 | -8 | 7 | -8 | -12 | -34 | -27 | -16 | -22 | 6 | 8 | 4 | 29 | 20 | 5 | 18 | -42 |
| 改变 （％） | -102.23 | -889.26 | -150.10 | -36.36 | -190.01 | -212.38 | 60.30 | 171.12 | -20.85 | -38.14 | 35.96 | -128.21 | 28.10 | -52.98 | 674.47 | -30.90 | -73.60 | 238.96 | -330.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
