现金流量表 (TTM)
哦！媒体有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 224 | 168 | 144 | 119 | 138 | 156 | 168 | 181 | 202 | 223 | 217 | 211 | 211 | 211 | 197 | 182 | 181 | 181 | 205 | 230 |
| 改变 （％） | -25.15 | -14.43 | -16.86 | 15.31 | 13.28 | 7.88 | 7.31 | 11.62 | 10.41 | -2.70 | -2.78 | 0.08 | 0.08 | -6.84 | -7.34 | -0.40 | -0.40 | 13.71 | 12.06 | |
| 现金流百分比 | 428.69 | 891.78 | -504.28 | -157.56 | -287.56 | -780.64 | -6,283.10 | 1,234.75 | -7,517.35 | -1,113.44 | -633.09 | -434.80 | -741.69 | -2,511.58 | 4,976.28 | 1,117.28 | 8,169.20 | -1,523.32 | -1,378.54 | -1,282.86 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -22 | -29 | -33 | -37 | -39 | -42 | -45 | -49 | -44 | -39 | -39 | -39 |
| 改变 （％） | -46.03 | 1.20 | 1.18 | 0.96 | 0.95 | 3.61 | 3.48 | 47.64 | 32.27 | 14.08 | 12.34 | 6.58 | 6.18 | 8.19 | 7.57 | -10.51 | -11.74 | 0.63 | 0.63 | |
| 现金流百分比 | -46.80 | -70.19 | 46.94 | 17.85 | 28.52 | 69.01 | 533.43 | -101.09 | 814.09 | 144.45 | 96.30 | 76.42 | 138.83 | 498.75 | -1,147.62 | -299.14 | -1,965.26 | 324.75 | 260.07 | 217.32 |
| 融资活动产生的现金 | -148 | -136 | -159 | -182 | -172 | -162 | -157 | -151 | -183 | -214 | -218 | -222 | -200 | -177 | -147 | -117 | -136 | -154 | -182 | -209 |
| 改变 （％） | -7.90 | 16.88 | 14.44 | -5.37 | -5.67 | -3.39 | -3.51 | 20.67 | 17.13 | 1.94 | 1.90 | -10.04 | -11.16 | -17.02 | -20.52 | 15.78 | 13.63 | 17.91 | 15.19 | |
| 现金流百分比 | -281.90 | -721.59 | 557.34 | 239.71 | 359.04 | 811.63 | 5,849.65 | -1,033.65 | 6,803.24 | 1,068.99 | 636.79 | 458.38 | 702.87 | 2,112.83 | -3,728.66 | -718.15 | -6,103.94 | 1,298.58 | 1,218.48 | 1,165.54 |
| 现金周转 | 52 | 19 | -29 | -76 | -48 | -20 | -3 | 15 | -3 | -20 | -34 | -48 | -28 | -8 | 4 | 16 | 2 | -12 | -15 | -18 |
| 改变 （％） | -64.02 | -251.32 | 166.08 | -36.82 | -58.27 | -86.60 | -646.04 | -118.33 | 645.43 | 71.12 | 41.56 | -41.33 | -70.45 | -147.02 | 312.68 | -86.38 | -634.11 | 25.66 | 20.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
