现金流量表 (TTM)
体素公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 59 | 67 | 90 | 101 | 106 | 114 | 84 | 88 | 96 | 86 | 103 | 128 | 129 | 127 | 123 | 101 | 122 | 117 | 134 |
| 改变 （％） | 13.19 | 13.18 | 33.70 | 12.52 | 5.15 | 7.17 | -26.07 | 4.54 | 9.21 | -10.12 | 18.58 | 24.38 | 1.17 | -1.83 | -2.86 | -17.99 | 21.26 | -4.68 | 15.29 | |
| 现金流百分比 | 1,291.40 | 682.68 | 1,009.19 | 152.91 | 498.92 | 280.02 | 247.23 | -283.16 | -1,139.83 | -458.65 | -289.53 | -744.75 | 442.81 | 416.70 | 690.62 | 826.83 | 3,539.46 | -1,090.32 | -547.62 | -354.51 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -37 | -31 | -34 | -35 | -32 | -31 | -34 | -25 | -30 | -32 | -21 | -40 | -40 | -50 | -59 | -57 | -69 | -71 | -88 |
| 改变 （％） | -11.10 | -16.44 | 10.87 | 3.58 | -10.42 | -1.60 | 10.41 | -28.78 | 24.24 | 5.48 | -33.25 | 85.50 | -0.45 | 26.28 | 17.35 | -2.65 | 21.34 | 2.91 | 23.41 | |
| 现金流百分比 | -1,021.17 | -423.98 | -462.69 | -58.13 | -174.61 | -83.49 | -67.68 | 115.76 | 317.44 | 145.31 | 107.65 | 155.88 | -138.22 | -127.99 | -272.86 | -394.64 | -2,005.32 | 618.16 | 335.19 | 232.28 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -14 | -30 | 3 | -45 | -37 | -37 | -80 | -71 | -87 | -84 | -95 | -59 | -58 | -58 | -49 | -41 | -64 | -67 | -84 |
| 改变 （％） | 99.62 | 115.40 | -110.33 | -1,579.83 | -19.38 | 0.03 | 116.99 | -10.41 | 21.63 | -2.91 | 12.66 | -37.87 | -0.83 | -0.26 | -15.18 | -17.30 | 57.04 | 3.64 | 26.67 | |
| 现金流百分比 | -170.24 | -158.71 | -446.50 | 5.23 | -224.31 | -96.53 | -79.55 | 267.41 | 922.39 | 413.35 | 281.88 | 688.87 | -204.59 | -188.71 | -317.76 | -332.20 | -1,434.14 | 572.16 | 312.43 | 222.23 |
| 现金周转 | 4 | 9 | 7 | 59 | 20 | 38 | 46 | -30 | -8 | -21 | -30 | -14 | 29 | 31 | 18 | 15 | 3 | -11 | -21 | -38 |
| 改变 （％） | 114.12 | -23.44 | 782.44 | -65.52 | 87.35 | 21.38 | -164.55 | -74.03 | 171.41 | 42.38 | -53.90 | -309.20 | 7.51 | -40.77 | -18.86 | -80.84 | -493.63 | 89.79 | 78.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
