现金流量表 (TTM)
游牧食品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 461 | 457 | 479 | 310 | 297 | 306 | 267 | 228 | 242 | 304 | 281 | 377 | 456 | 431 | 474 | 393 | 391 | 435 | 387 | 444 |
| 改变 （％） | -0.91 | 4.86 | -35.33 | -4.07 | 3.03 | -12.96 | -14.59 | 6.10 | 25.75 | -7.54 | 34.32 | 20.81 | -5.48 | 10.14 | -17.11 | -0.64 | 11.41 | -11.12 | 14.81 | |
| 现金流百分比 | -272.58 | -103.32 | -137.07 | -189.89 | -87.26 | -238.74 | -135.19 | -41.32 | -1,349.72 | 269.80 | 244.05 | 282.20 | 406.24 | 1,309.42 | 2,396.46 | -1,456.67 | 1,371.23 | 12,094.44 | -635.47 | -727.17 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -171 | -172 | -169 | -791 | -660 | -669 | -671 | -82 | -79 | -78 | -82 | -79 | -77 | -74 | -76 | -67 | -64 | -65 | -63 |
| 改变 （％） | 452.90 | 0.64 | -1.97 | 367.65 | -16.54 | 1.32 | 0.34 | -87.73 | -4.37 | -1.14 | 5.91 | -4.61 | -2.29 | -3.52 | 2.56 | -12.37 | -3.30 | 1.09 | -3.38 | |
| 现金流百分比 | 18.32 | 38.75 | 49.34 | 103.62 | 232.11 | 514.42 | 339.10 | 121.76 | 459.78 | -69.89 | -67.59 | -61.63 | -70.05 | -233.43 | -374.24 | 281.48 | -233.68 | -1,788.89 | 106.90 | 102.95 |
| 融资活动产生的现金 | -586 | -715 | -660 | -305 | 142 | 214 | 201 | -117 | -186 | -108 | -82 | -153 | -254 | -322 | -382 | -349 | -299 | -366 | -389 | -445 |
| 改变 （％） | 21.90 | -7.71 | -53.80 | -146.59 | 50.99 | -6.11 | -158.22 | 58.45 | -41.79 | -24.51 | 87.87 | 65.49 | 26.72 | 18.88 | -8.79 | -14.14 | 22.42 | 6.28 | 14.20 | |
| 现金流百分比 | 346.57 | 161.61 | 188.70 | 186.76 | -41.68 | -167.11 | -102.08 | 21.27 | 1,037.43 | -96.00 | -70.89 | -114.66 | -226.11 | -977.20 | -1,930.30 | 1,291.11 | -1,050.18 | -10,177.78 | 639.41 | 727.82 |
| 现金周转 | -169 | -442 | -350 | -163 | -341 | -128 | -197 | -551 | -18 | 113 | 115 | 134 | 112 | 33 | 20 | -27 | 28 | 4 | -61 | -61 |
| 改变 （％） | 161.41 | -20.96 | -53.32 | 108.76 | -62.34 | 53.70 | 179.46 | -96.75 | -729.05 | 2.22 | 16.16 | -16.08 | -70.68 | -39.82 | -236.36 | -205.56 | -87.37 | -1,791.67 | 0.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
