现金流量表 (TTM)
康丽数码有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 32 | 51 | 65 | 77 | 54 | 1 | -11 | -49 | -99 | -66 | -74 | -77 | -35 | -17 | 3 | 25 | 49 | 50 | 50 |
| 改变 （％） | 149.04 | 56.29 | 28.47 | 19.06 | -30.76 | -97.31 | -884.89 | 334.89 | 101.70 | -33.30 | 12.05 | 3.50 | -54.87 | -51.98 | -120.26 | 630.76 | 97.62 | 3.57 | -1.49 | |
| 现金流百分比 | 6.89 | 38.11 | 165.02 | 144.22 | -41.43 | 11.04 | -8.55 | -10.89 | 164.32 | 19.60 | -24.04 | 77.93 | -800.97 | 53.36 | 4.81 | -4.28 | 65.62 | -1,058.78 | 101.89 | 1,716.54 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | -115 | -186 | -185 | -267 | 90 | -361 | -226 | -320 | -407 | 349 | 0 | 123 | 26 | -272 | -37 | 43 | 31 | 78 | 54 |
| 改变 （％） | -1,535.21 | 62.00 | -0.35 | 44.07 | -133.67 | -501.66 | -37.29 | 41.65 | 27.19 | -185.67 | -99.97 | 106,183.62 | -78.74 | -1,137.30 | -86.40 | -215.01 | -25.97 | 147.48 | -30.99 | |
| 现金流百分比 | 4.23 | -134.80 | -605.01 | -410.13 | 142.56 | 18.48 | 2,134.82 | -217.27 | 1,068.27 | 80.34 | 126.57 | -0.12 | 1,284.93 | -40.33 | 78.48 | 46.94 | 113.21 | -684.22 | 157.34 | 1,856.87 |
| 融资活动产生的现金 | 168 | 167 | 166 | 165 | 2 | 342 | 342 | 341 | 339 | -0 | -7 | -21 | -37 | -57 | -58 | -45 | -30 | -85 | -79 | -101 |
| 改变 （％） | -0.51 | -0.91 | -0.36 | -98.82 | 17,511.88 | -0.06 | -0.22 | -0.57 | -100.10 | 1,998.19 | 203.62 | 74.19 | 53.42 | 2.44 | -21.95 | -34.45 | 186.35 | -7.02 | 27.55 | |
| 现金流百分比 | 88.83 | 196.44 | 539.25 | 365.50 | -1.04 | 70.48 | -2,026.27 | 328.16 | -1,132.59 | 0.07 | -2.53 | 22.20 | -383.96 | 86.97 | 16.71 | 57.35 | -78.83 | 1,843.00 | -159.23 | -3,473.41 |
| 现金周转 | 189 | 85 | 31 | 45 | -187 | 486 | -17 | 104 | -30 | -507 | 276 | -95 | 10 | -65 | -346 | -79 | 38 | -5 | 50 | 3 |
| 改变 （％） | -55.01 | -63.90 | 47.00 | -514.48 | -359.76 | -103.48 | -716.11 | -128.81 | 1,591.26 | -154.38 | -134.57 | -110.07 | -777.35 | 433.06 | -77.25 | -147.68 | -112.25 | -1,176.23 | -94.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
