现金流量表 (TTM)
梅塔利斯资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 69.55 | 12.50 | 53.38 | 6.95 | -19.59 | -15.56 | -39.06 | -33.56 | 352.17 | -62.07 | -17.33 | -6.98 | 8.38 | -21.59 | 25.56 | 15.30 | 25.52 | 3.35 | -6.58 | |
| 现金流百分比 | 49.10 | -121.80 | 945.88 | -51.90 | -101.13 | 84.98 | 91.95 | 26.56 | 35.14 | 884.55 | 253.30 | 32.61 | 56.29 | 114.52 | 209.23 | -831.47 | 3,446.46 | -183.54 | -332.30 | -63.31 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 24.82 | 41.85 | 14.49 | 43.27 | 2.84 | -3.27 | -10.33 | -29.17 | -103.82 | -1,380.24 | -120.47 | 330.48 | -88.71 | -3.82 | 0.45 | -0.07 | -71.34 | 9.51 | 1.32 | |
| 现金流百分比 | 129.87 | -237.19 | 2,322.59 | -95.12 | -248.31 | 266.83 | 330.71 | 140.54 | 198.22 | -42.13 | 407.26 | -12.98 | -103.70 | -21.98 | -49.27 | 156.64 | -562.70 | 6.84 | 13.13 | 2.71 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 297.25 | 0.00 | 117.94 | -0.14 | -46.38 | 0.00 | -56.12 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | -102.64 | -7.08 | -0.00 | -444.80 | 308.30 | -0.06 | 134.28 | -13.52 | 87.86 | |
| 现金流百分比 | -78.96 | 458.99 | -3,168.47 | 247.02 | 449.44 | -251.81 | -322.65 | -67.09 | -133.36 | -742.42 | -560.56 | 2.31 | 3.98 | 7.46 | -59.96 | 774.83 | -2,783.76 | 276.70 | 419.18 | 160.60 |
| 现金周转 | -1 | 1 | -0 | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -168.34 | -114.49 | -2,895.42 | -45.12 | -195.70 | -21.96 | 111.00 | -49.78 | -82.04 | 32.44 | 542.15 | -46.11 | -46.73 | -57.08 | -131.59 | -127.82 | -2,457.03 | -42.91 | 390.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
