现金流量表 (TTM)
奥西斯科金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -2 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | -3.55 | 34.84 | -9.19 | 16.17 | 11.08 | 2.07 | 26.03 | 41.11 | -27.98 | -29.21 | 2.29 | 78.25 | -16.35 | 13.92 | -10.13 | -98.22 | 3,526.56 | 95.73 | 47.20 | |
| 现金流百分比 | 32.54 | -28.18 | -192.02 | -29.97 | -56.44 | 305.73 | -90.66 | -62.37 | 297.59 | 99.70 | 47.29 | 35.44 | 600.32 | 259.23 | -81.93 | 498.77 | 13.67 | -2.42 | -5.22 | -8.75 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | 3 | -1 | -2 | -1 | -8 | -5 | -8 | -13 | -18 | -27 | -16 | -11 | -6 | 8 | -0 | -0 | 0 | -6 | -15 |
| 改变 （％） | -120.69 | -151.81 | 20.31 | -34.62 | 655.64 | -46.08 | 66.98 | 70.71 | 34.89 | 53.81 | -41.84 | -31.26 | -42.68 | -221.21 | -100.58 | 866.37 | -200.93 | -1,504.75 | 146.52 | |
| 现金流百分比 | 254.84 | 47.36 | -123.96 | -25.63 | -27.17 | 1,001.20 | -156.86 | -142.98 | 825.31 | 517.89 | 533.72 | 227.44 | 1,485.65 | 439.56 | 147.82 | 5.76 | 85.65 | 0.42 | -6.53 | -18.34 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 24 | 11 | 14 | 8 | 2 | 3 | -0 | 102 | 101 | 101 |
| 改变 （％） | -51.97 | 1.85 | 117.64 | -27.21 | 34.79 | -0.90 | 60.96 | -0.93 | 8.77 | 38.70 | -53.79 | 28.31 | -41.59 | -79.47 | 75.09 | -100.11 | -3,078,246.69 | -0.81 | -0.11 | |
| 现金流百分比 | -187.37 | 80.83 | 415.98 | 155.60 | 183.61 | -1,206.93 | 347.53 | 305.35 | -1,022.90 | -517.59 | -481.00 | -162.88 | -1,985.97 | -598.79 | 34.11 | -404.53 | 0.68 | 101.99 | 111.76 | 127.09 |
| 现金周转 | -5 | 6 | 1 | 7 | 4 | -1 | 3 | 5 | -2 | -3 | -5 | -7 | -1 | -1 | 5 | -1 | -0 | 100 | 91 | 80 |
| 改变 （％） | -211.35 | -80.21 | 481.84 | -38.32 | -120.51 | -444.18 | 83.20 | -129.58 | 114.97 | 49.25 | 36.48 | -89.48 | 93.72 | -460.42 | -114.76 | -35.00 | -20,629.66 | -9.48 | -12.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
