现金流量表 (TTM)
确定风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 126.82 | -27.39 | -37.73 | 14.84 | 12.93 | 19.45 | 16.28 | -12.99 | -14.93 | -15.14 | -17.85 | 33.20 | 24.92 | 19.87 | 16.58 | -18.73 | -23.05 | |
| 现金流百分比 | -778.47 | 114.34 | 104.32 | 87.38 | 42.77 | 30.69 | 33.91 | 36.69 | 52.46 | 125.06 | 205.64 | 2,716.59 | -2,763.01 | -1,248.97 | 2,530.06 | 799.35 | 664.59 | 523.48 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 95.77 | 35.53 | 26.22 | 48.38 | 32.60 | -5.25 | -5.54 | -16.59 | -19.89 | -13.20 | -15.21 | -32.71 | -48.62 | 21.74 | 17.86 | 40.06 | 28.60 | |
| 现金流百分比 | -686.03 | 86.97 | 148.11 | 251.45 | 159.02 | 133.99 | 117.46 | 103.23 | 141.48 | 317.64 | 534.25 | 7,284.11 | -3,742.49 | -695.79 | 1,431.43 | 457.22 | 655.13 | 862.37 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 0.00 | 19.74 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | -14.15 | -16.48 | 43.21 | 30.17 | -3.64 | -3.78 | -12.63 | -14.45 | 11.75 | 10.52 | 3.09 | 3.00 | |
| 现金流百分比 | 1,564.50 | -101.31 | -152.43 | -238.83 | -101.80 | -64.68 | -51.37 | -39.92 | -93.94 | -342.69 | -639.90 | -9,900.70 | 6,605.50 | 2,044.76 | -3,861.50 | -1,156.57 | -1,219.72 | -1,285.85 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -1,644.23 | -20.42 | -25.65 | 134.61 | 57.38 | 8.09 | 7.48 | -39.14 | -64.32 | -48.40 | -93.78 | -230.96 | 176.36 | -159.18 | 268.98 | -2.25 | -2.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
