现金流量表 (TTM)
IDP 教育有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 71 | 68 | 92 | 117 | 129 | 140 | 140 | 141 | 112 | 84 | 127 | 170 | 170 | 171 | 144 | 118 | 120 | 125 | 130 | 133 |
| 改变 （％） | -5.26 | 36.37 | 26.67 | 10.01 | 9.10 | 0.12 | 0.12 | -20.26 | -25.41 | 51.78 | 34.12 | 0.12 | 0.12 | -15.51 | -18.36 | 2.27 | 3.70 | 3.82 | 2.31 | |
| 现金流百分比 | 29.59 | 29.19 | 79.66 | -82,908.51 | -290.58 | -158.76 | -141.38 | -127.46 | -124.59 | -120.04 | -254.79 | -567.94 | -944.80 | -2,795.30 | -442.97 | -199.55 | -782.53 | 442.37 | 616.06 | 957.00 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -15 | -17 | -20 | -151 | -283 | -287 | -290 | -201 | -112 | -118 | -124 | -109 | -94 | -91 | -88 | -64 | -41 | -46 | -51 |
| 改变 （％） | -16.47 | 15.87 | 13.70 | 669.74 | 87.01 | 1.32 | 1.30 | -30.69 | -44.29 | 5.37 | 5.10 | -12.21 | -13.90 | -2.84 | -2.92 | -27.11 | -37.20 | 13.31 | 11.74 | |
| 现金流百分比 | -7.39 | -6.43 | -14.91 | 13,933.33 | 341.70 | 320.01 | 288.40 | 263.08 | 223.50 | 160.84 | 236.99 | 413.96 | 603.88 | 1,536.41 | 279.99 | 149.97 | 419.15 | -143.50 | -218.10 | -370.06 |
| 融资活动产生的现金 | 189 | 181 | 43 | -96 | -22 | 52 | 45 | 38 | -1 | -39 | -57 | -75 | -77 | -80 | -82 | -84 | -71 | -59 | -65 | -69 |
| 改变 （％） | -4.12 | -76.37 | -323.26 | -76.93 | -333.44 | -13.62 | -15.77 | -102.41 | 4,251.41 | 45.65 | 31.34 | 3.00 | 2.91 | 2.40 | 2.34 | -15.60 | -15.95 | 9.48 | 5.91 | |
| 现金流百分比 | 78.39 | 78.27 | 37.01 | 67,887.23 | 49.90 | -58.34 | -44.82 | -33.99 | 1.00 | 56.42 | 114.91 | 250.85 | 429.30 | 1,305.55 | 250.74 | 141.59 | 458.23 | -209.95 | -308.31 | -495.81 |
| 现金周转 | 241 | 232 | 116 | -0 | -44 | -88 | -99 | -110 | -90 | -70 | -50 | -30 | -18 | -6 | -33 | -59 | -15 | 28 | 21 | 14 |
| 改变 （％） | -3.97 | -50.03 | -100.12 | 31,287.59 | 99.68 | 12.43 | 11.06 | -18.42 | -22.59 | -28.49 | -39.83 | -39.82 | -66.16 | 433.16 | 81.24 | -73.92 | -283.44 | -25.45 | -34.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
