现金流量表 (TTM)
国内金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 46.15 | -1.76 | 103.07 | -8.05 | -42.74 | 2.13 | -90.23 | -902.96 | -148.36 | 32.26 | 4.46 | 135.91 | -71.32 | -13.19 | -181.53 | -215.62 | -8.15 | -5.49 | |
| 现金流百分比 | -48.41 | -116.10 | -115.01 | -149.79 | 308.59 | 148.61 | 190.32 | 8.20 | -107.14 | -140.66 | 28,905.42 | -235.68 | -1,395.77 | 157.41 | 123.80 | 72.50 | 368.21 | 575.17 | 3,630.69 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -2.06 | 8.16 | 22.75 | 34.19 | 143.32 | -12.57 | 10.25 | 39.71 | -117.95 | -52.90 | 171.90 | 207.18 | -92.41 | -69.91 | -2,020.37 | -12.87 | 0.15 | 0.59 | |
| 现金流百分比 | -21.94 | -35.27 | -38.47 | -30.28 | 91.04 | 186.31 | 204.26 | 99.26 | 225.70 | 109.98 | -8,048.89 | 170.82 | 1,317.21 | -39.29 | -10.71 | -147.71 | 565.36 | 962.94 | 6,469.05 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -10.08 | 0.00 | 72.28 | -52.25 | -6.78 | 0.00 | -94.26 | 52.91 | 159.37 | 2.22 | 1.76 | -56.85 | -74.19 | -20.28 | 1,763.77 | 8.31 | 1.45 | 4.11 | |
| 现金流百分比 | 170.35 | 251.37 | 253.48 | 280.08 | -299.63 | -234.92 | -294.59 | -7.46 | -18.56 | 130.69 | -20,756.52 | 164.87 | 178.56 | -18.12 | -13.09 | 175.21 | -833.57 | -1,438.11 | -9,999.75 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -39.06 | -0.83 | 55.92 | -144.63 | 18.90 | -20.25 | 126.88 | -38.56 | -136.83 | -100.64 | -12,911.74 | -60.16 | -354.31 | 10.38 | -239.22 | -122.77 | -41.20 | -85.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
