现金流量表 (TTM)
莱佛士医疗集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 121 | 133 | 157 | 181 | 171 | 160 | 186 | 212 | 204 | 196 | 192 | 188 | 189 | 189 | 143 | 97 | 92 | 86 | 97 | 108 |
| 改变 （％） | 9.89 | 18.04 | 15.29 | -5.82 | -6.18 | 16.15 | 13.90 | -3.68 | -3.82 | -2.09 | -2.14 | 0.34 | 0.34 | -24.33 | -32.16 | -5.62 | -5.96 | 12.77 | 11.33 | |
| 现金流百分比 | 202.42 | 259.50 | 274.65 | 286.96 | 273.06 | 258.87 | 275.23 | 289.03 | 664.20 | -1,655.35 | -196,042.35 | 1,612.78 | 369.40 | 209.21 | 267.41 | 583.66 | 1,031.78 | 7,646.63 | 1,021.32 | 604.28 |
| 投资活动产生的现金 | -81 | -62 | -67 | -72 | -62 | -52 | -38 | -23 | -23 | -23 | -20 | -17 | -15 | -12 | -13 | -14 | -12 | -10 | -7 | -3 |
| 改变 （％） | -23.66 | 7.53 | 7.01 | -13.53 | -15.64 | -27.85 | -38.61 | -0.62 | -0.63 | -12.84 | -14.73 | -13.44 | -15.52 | 4.45 | 4.26 | -13.47 | -15.56 | -32.80 | -48.80 | |
| 现金流百分比 | -136.10 | -121.21 | -116.86 | -113.33 | -99.01 | -84.39 | -55.73 | -31.55 | -74.80 | 192.61 | 20,307.14 | -145.57 | -28.76 | -13.71 | -24.19 | -81.15 | -131.54 | -875.27 | -69.67 | -18.96 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | -21 | -34 | -47 | -47 | -47 | -81 | -115 | -150 | -184 | -171 | -157 | -121 | -86 | -77 | -68 | -72 | -76 | -81 | -86 |
| 改变 （％） | -208.02 | 63.28 | 38.76 | -0.45 | -0.45 | 73.00 | 42.19 | 29.66 | 22.88 | -7.17 | -7.73 | -22.82 | -29.57 | -10.35 | -11.55 | 6.19 | 5.83 | 6.15 | 5.80 | |
| 现金流百分比 | 32.29 | -40.69 | -59.57 | -74.91 | -75.34 | -75.78 | -120.01 | -157.33 | -486.70 | 1,549.70 | 174,003.06 | -1,349.67 | -237.76 | -94.51 | -143.12 | -407.25 | -810.03 | -6,755.59 | -849.36 | -477.58 |
| 现金周转 | 60 | 51 | 57 | 63 | 62 | 62 | 68 | 73 | 31 | -12 | -0 | 12 | 51 | 90 | 54 | 17 | 9 | 1 | 10 | 18 |
| 改变 （％） | -14.28 | 11.53 | 10.34 | -1.02 | -1.03 | 9.25 | 8.46 | -58.09 | -138.59 | -99.17 | -11,995.92 | 338.10 | 77.17 | -40.80 | -68.92 | -46.61 | -87.31 | 744.33 | 88.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
