现金流量表 (TTM)
黑线公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 55 | 75 | 77 | 73 | 80 | 52 | 45 | 52 | 56 | 79 | 97 | 110 | 127 | 154 | 170 | 189 | 191 | 187 | 179 |
| 改变 （％） | 13.68 | 36.52 | 3.71 | -6.08 | 10.05 | -35.37 | -12.52 | 15.68 | 6.93 | 40.51 | 23.69 | 13.20 | 14.90 | 21.77 | 10.47 | 11.09 | 0.86 | -1.93 | -4.46 | |
| 现金流百分比 | -40.09 | 22.12 | 13.90 | 45.07 | -251.70 | 46.54 | -10.72 | -10.41 | -27.76 | -16.53 | -55.05 | -2,476.42 | 240.86 | 180.47 | 141.65 | 41.33 | 38.69 | 31.04 | 126.34 | -113.55 |
| 投资活动产生的现金 | -184 | 174 | -147 | -510 | -703 | -507 | -539 | -485 | -245 | -396 | -215 | -105 | -75 | -62 | -50 | 491 | 806 | 924 | 504 | 4 |
| 改变 （％） | -194.36 | -184.43 | 247.68 | 37.95 | -27.89 | 6.39 | -10.01 | -49.46 | 61.28 | -45.55 | -51.12 | -28.36 | -17.15 | -19.19 | -1,072.26 | 64.23 | 14.66 | -45.44 | -99.21 | |
| 现金流百分比 | 153.17 | 70.16 | -27.27 | -296.38 | 2,431.14 | -294.60 | 111.67 | 111.54 | 129.99 | 116.77 | 150.66 | 2,678.10 | -164.85 | -89.06 | -46.39 | 119.12 | 164.86 | 150.37 | 340.50 | -2.53 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 19 | 609 | 604 | 601 | 599 | 5 | 6 | 5 | 1 | -6 | 4 | 11 | 6 | 5 | -249 | -507 | -500 | -544 | -341 |
| 改变 （％） | 20.64 | 3,130.36 | -0.87 | -0.44 | -0.36 | -99.17 | 15.70 | -10.24 | -72.13 | -510.38 | -170.17 | 166.75 | -44.28 | -11.26 | -4,661.55 | 103.64 | -1.28 | 8.67 | -37.31 | |
| 现金流百分比 | -13.02 | 7.62 | 113.36 | 351.32 | -2,079.82 | 348.24 | -1.03 | -1.32 | -2.73 | -0.42 | 4.12 | -105.19 | 24.11 | 8.76 | 5.01 | -60.37 | -103.60 | -81.35 | -366.91 | 216.39 |
| 现金周转 | -120 | 247 | 537 | 172 | -29 | 172 | -483 | -435 | -189 | -339 | -143 | -4 | 46 | 70 | 109 | 412 | 489 | 615 | 148 | -157 |
| 改变 （％） | -305.99 | 117.24 | -68.01 | -116.82 | -695.12 | -380.67 | -9.91 | -56.63 | 79.53 | -57.80 | -97.25 | -1,263.85 | 53.34 | 55.14 | 278.63 | 18.66 | 25.71 | -75.90 | -206.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
