现金流量表 (TTM)
梅德佩斯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 210 | 259 | 267 | 285 | 298 | 263 | 252 | 286 | 322 | 388 | 422 | 408 | 414 | 433 | 506 | 540 | 575 | 609 | 582 | 614 |
| 改变 （％） | 23.11 | 3.16 | 6.93 | 4.41 | -11.61 | -4.20 | 13.42 | 12.63 | 20.42 | 8.72 | -3.34 | 1.45 | 4.76 | 16.75 | 6.70 | 6.43 | 5.96 | -4.41 | 5.52 | |
| 现金流百分比 | 150.15 | 177.36 | 134.18 | 160.21 | 166.29 | 143.47 | -100.89 | -96.51 | -87.72 | -89.61 | -1,174.44 | -11,947.52 | 644.33 | 199.54 | 140.51 | 114.44 | 102.29 | 143.59 | 1,690.51 | -132.19 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -31 | -35 | -32 | -30 | -31 | -33 | -38 | -39 | -39 | -37 | -34 | -36 | -35 | -23 | -27 | -29 | -28 | -41 | -34 |
| 改变 （％） | 6.86 | 13.23 | -9.39 | -6.38 | 4.61 | 4.96 | 15.58 | 1.54 | 0.27 | -4.40 | -7.18 | 4.29 | -3.41 | -34.75 | 19.13 | 6.78 | -1.51 | 44.22 | -16.58 | |
| 现金流百分比 | -20.87 | -21.40 | -17.77 | -17.98 | -16.73 | -17.09 | 13.17 | 12.84 | 10.52 | 8.95 | 103.11 | 1,007.24 | -55.84 | -15.94 | -6.28 | -5.71 | -5.12 | -6.68 | -118.59 | 7.33 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | -82 | -33 | -75 | -87 | -44 | -466 | -538 | -642 | -776 | -416 | -375 | -315 | -183 | -122 | -39 | 16 | -154 | -508 | -1,049 |
| 改变 （％） | 99.52 | -60.22 | 129.44 | 15.96 | -48.96 | 947.48 | 15.61 | 19.30 | 20.80 | -46.33 | -9.91 | -15.95 | -42.07 | -33.04 | -67.77 | -140.90 | -1,055.21 | 229.61 | 106.62 | |
| 现金流百分比 | -29.47 | -56.42 | -16.46 | -42.17 | -48.61 | -24.22 | 186.23 | 181.58 | 174.81 | 179.15 | 1,159.14 | 10,990.98 | -491.10 | -84.10 | -33.96 | -8.36 | 2.87 | -36.32 | -1,474.57 | 225.77 |
| 现金周转 | 140 | 146 | 199 | 178 | 179 | 184 | -250 | -296 | -367 | -433 | -36 | -3 | 64 | 217 | 360 | 472 | 562 | 424 | 34 | -465 |
| 改变 （％） | 4.22 | 36.36 | -10.44 | 0.59 | 2.44 | -236.23 | 18.57 | 23.92 | 17.87 | -91.70 | -90.50 | -1,981.04 | 238.29 | 65.80 | 31.01 | 19.06 | -24.52 | -91.88 | -1,449.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
