现金流量表 (TTM)
凯勒集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 236 | 210 | 188 | 165 | 160 | 153 | 116 | 78 | 66 | 55 | 79 | 103 | 150 | 197 | 239 | 281 | 273 | 266 | 227 | 189 |
| 改变 （％） | -10.84 | -10.86 | -12.18 | -2.76 | -4.34 | -24.49 | -32.44 | -14.96 | -17.59 | 43.80 | 30.46 | 45.82 | 31.42 | 21.22 | 17.50 | -2.62 | -2.69 | -14.50 | -16.96 | |
| 现金流百分比 | 1,397.04 | -812.74 | -1,072.29 | -1,810.99 | 2,887.39 | 758.91 | -3,404.41 | -289.63 | -910.96 | 441.94 | 719.63 | 1,082.11 | 466.25 | 359.49 | 309.73 | 282.29 | 345.67 | 452.98 | 2,343.81 | -480.41 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -62 | -64 | -65 | -81 | -95 | -101 | -107 | -98 | -89 | -87 | -84 | -77 | -71 | -67 | -63 | -60 | -58 | -56 | -54 |
| 改变 （％） | 17.07 | 1.76 | 1.73 | 25.08 | 17.08 | 6.55 | 6.15 | -8.41 | -9.18 | -2.75 | -2.83 | -7.97 | -8.66 | -5.52 | -5.84 | -4.13 | -4.31 | -3.55 | -3.68 | |
| 现金流百分比 | -315.38 | 240.93 | 362.86 | 709.89 | -1,455.86 | -468.32 | 2,964.71 | 396.30 | 1,342.47 | -717.74 | -790.41 | -885.26 | -240.75 | -129.01 | -86.64 | -63.28 | -76.28 | -98.30 | -573.71 | 136.39 |
| 融资活动产生的现金 | -165 | -174 | -140 | -106 | -72 | -38 | -20 | -3 | 19 | 41 | 18 | -5 | -37 | -68 | -93 | -118 | -132 | -145 | -156 | -167 |
| 改变 （％） | 5.26 | -19.64 | -24.45 | -32.21 | -47.52 | -46.01 | -85.22 | -733.33 | 115.79 | -56.59 | -130.34 | 576.85 | 85.23 | 37.08 | 27.05 | 11.58 | 10.38 | 7.37 | 6.86 | |
| 现金流百分比 | -978.70 | 672.20 | 799.43 | 1,161.54 | -1,290.99 | -186.14 | 597.06 | 11.11 | -260.27 | 330.65 | 162.56 | -56.84 | -113.69 | -123.54 | -120.36 | -118.61 | -166.41 | -247.36 | -1,607.22 | 423.92 |
| 现金周转 | 17 | -26 | -18 | -9 | 6 | 20 | -3 | -27 | -7 | 12 | 11 | 10 | 32 | 55 | 77 | 99 | 79 | 59 | 10 | -39 |
| 改变 （％） | -253.25 | -32.43 | -48.00 | -160.99 | 263.96 | -116.83 | 694.12 | -72.96 | -269.86 | -11.69 | -13.24 | 238.42 | 70.45 | 40.69 | 28.92 | -20.47 | -25.74 | -83.48 | -505.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
