现金流量表 (TTM)
堀场有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32,253 | 32,689 | 35,268 | 29,720 | 33,966 | 27,328 | 16,652 | 22,972 | 40,335 | 60,244 |
| 改变 （％） | 1.35 | 7.89 | -15.73 | 14.29 | -19.54 | -39.07 | 37.95 | 75.58 | 49.36 | |
| 现金流百分比 | 178.28 | 166.99 | 178.28 | 171.84 | 704.40 | -223.16 | -202.85 | 317.82 | 300.74 | 339.67 |
| 投资活动产生的现金 | -14,016 | -15,957 | -14,662 | -10,800 | -10,745 | -8,942 | -7,315 | -10,428 | -17,562 | -20,813 |
| 改变 （％） | 13.85 | -8.12 | -26.34 | -0.51 | -16.78 | -18.20 | 42.56 | 68.41 | 18.51 | |
| 现金流百分比 | -77.47 | -81.52 | -74.12 | -62.45 | -222.83 | 73.02 | 89.11 | -144.27 | -130.94 | -117.35 |
| 融资活动产生的现金 | 843 | 832 | -4,045 | -7,858 | -22,447 | -34,091 | -20,963 | -12,128 | -15,933 | -15,092 |
| 改变 （％） | -1.30 | -586.18 | 94.26 | 185.66 | 51.87 | -38.51 | -42.15 | 31.37 | -5.28 | |
| 现金流百分比 | 4.66 | 4.25 | -20.45 | -45.44 | -465.51 | 278.38 | 255.37 | -167.79 | -118.80 | -85.09 |
| 现金周转 | 18,091 | 19,575 | 19,782 | 17,295 | 4,822 | -12,246 | -8,209 | 7,228 | 13,412 | 17,736 |
| 改变 （％） | 8.20 | 1.06 | -12.57 | -72.12 | -353.96 | -32.97 | -188.05 | 85.56 | 32.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
