现金流量表 (TTM)
RMS 夹层，如 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,153 | -2,608 | -1,437 | -267 | 295 | 857 | 191 | -474 | -637 | -800 | 34 | 867 | 543 | 219 | 24 | -170 | -421 | -672 |
| 改变 （％） | 21.12 | -44.89 | -81.44 | -210.63 | 190.39 | -77.66 | -347.69 | 34.36 | 25.57 | -104.19 | 2,487.24 | -37.38 | -59.69 | -88.85 | -796.94 | 147.49 | 59.59 | |
| 现金流百分比 | 5,307.06 | 6,421.98 | 4,982.11 | 1,560.84 | -24,528.72 | 5,835.95 | 1,849.74 | -7,885.73 | 13,571.91 | 5,194.53 | -738.86 | 13,697.58 | 2,082.66 | 477.73 | 54.80 | -393.22 | -1,793.09 | -18,169.99 |
| 投资活动产生的现金 | 19 | 22 | -17 | -55 | -67 | -80 | 153 | 386 | 247 | 109 | -62 | -234 | -95 | 44 | 71 | 98 | 88 | 79 |
| 改变 （％） | 16.73 | -175.98 | 231.62 | 22.19 | 18.16 | -292.18 | 152.04 | -35.92 | -56.05 | -157.51 | 273.88 | -59.52 | -147.06 | 60.29 | 37.61 | -9.96 | -11.07 | |
| 现金流百分比 | -46.22 | -53.90 | 57.65 | 322.71 | 5,601.33 | -542.26 | 1,478.71 | 6,414.50 | -5,265.21 | -705.27 | 1,377.32 | -3,689.81 | -362.63 | 97.12 | 160.16 | 226.93 | 376.47 | 2,125.84 |
| 融资活动产生的现金 | 2,098 | 2,547 | 1,428 | 308 | -225 | -759 | -331 | 96 | 386 | 675 | 25 | -625 | -418 | -211 | -47 | 117 | 357 | 596 |
| 改变 （％） | 21.41 | -43.96 | -78.43 | -173.22 | 236.58 | -56.35 | -129.07 | 300.60 | 75.04 | -96.27 | -2,584.25 | -33.13 | -49.54 | -77.82 | -350.76 | 204.18 | 67.12 | |
| 现金流百分比 | -5,171.49 | -6,273.34 | -4,948.93 | -1,802.01 | 18,742.31 | -5,168.46 | -3,201.58 | 1,602.08 | -8,220.81 | -4,385.80 | -554.81 | -9,875.95 | -1,603.52 | -460.44 | -105.09 | 271.34 | 1,520.71 | 16,136.96 |
| 现金周转 | -41 | -41 | -29 | -17 | -1 | 15 | 10 | 6 | -5 | -15 | -5 | 6 | 26 | 46 | 45 | 43 | 23 | 4 |
| 改变 （％） | 0.09 | -28.96 | -40.76 | -92.96 | -1,320.53 | -29.53 | -41.90 | -178.07 | 228.09 | -70.55 | -239.56 | 311.85 | 75.72 | -2.80 | -2.88 | -45.73 | -84.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
