现金流量表 (TTM)
奥伦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,274 | 7,247 | 10,575 | 12,350 | 14,437 | 13,295 | 10,035 | 12,849 | 17,083 | 32,638 | 55,640 | 54,848 | 52,373 | 41,914 | 29,984 | 28,808 | 31,335 | 36,634 | 40,706 | 45,232 |
| 改变 （％） | -0.37 | 45.92 | 16.78 | 16.90 | -7.91 | -24.52 | 28.04 | 32.95 | 91.06 | 70.48 | -1.42 | -4.51 | -19.97 | -28.46 | -3.92 | 8.77 | 16.91 | 11.12 | 11.12 | |
| 现金流百分比 | -127.57 | -147.33 | -341.02 | -3,166.67 | 781.65 | 802.84 | 941.37 | 4,812.36 | 201.05 | 179.82 | 220.02 | 270.97 | 2,787.28 | -539.85 | -176.96 | -224.10 | -1,250.90 | -1,635.45 | 495.15 | 298.82 |
| 投资活动产生的现金 | -8,043 | -8,495 | -10,714 | -11,020 | -10,902 | -9,739 | -9,443 | -10,128 | -7,929 | 235 | -9,681 | -11,038 | -21,528 | -36,409 | -32,821 | -34,842 | -30,866 | -34,051 | -31,059 | -30,590 |
| 改变 （％） | 5.62 | 26.12 | 2.86 | -1.07 | -10.67 | -3.04 | 7.25 | -21.71 | -102.96 | -4,219.57 | 14.02 | 95.04 | 69.12 | -9.85 | 6.16 | -11.41 | 10.32 | -8.79 | -1.51 | |
| 现金流百分比 | 141.06 | 172.70 | 345.50 | 2,825.64 | -590.25 | -588.10 | -885.83 | -3,793.26 | -93.32 | 1.29 | -38.28 | -54.53 | -1,145.72 | 468.95 | 193.70 | 271.04 | 1,232.18 | 1,520.13 | -377.80 | -202.09 |
| 融资活动产生的现金 | -4,990 | -3,711 | -2,985 | -1,758 | -1,770 | -2,006 | 398 | -2,561 | -837 | -14,570 | -20,300 | -22,299 | -27,983 | -12,057 | -12,971 | -6,534 | -2,364 | -4,761 | -1,345 | 516 |
| 改变 （％） | -25.63 | -19.56 | -41.11 | 0.68 | 13.33 | -119.84 | -743.47 | -67.32 | 1,640.74 | 39.33 | 9.85 | 25.49 | -56.91 | 7.58 | -49.63 | -63.82 | 101.40 | -71.75 | -138.36 | |
| 现金流百分比 | 87.51 | 75.44 | 96.26 | 450.77 | -95.83 | -121.14 | 37.34 | -959.18 | -9.85 | -80.28 | -80.27 | -110.17 | -1,489.25 | 155.29 | 76.55 | 50.83 | 94.37 | 212.54 | -16.36 | 3.41 |
| 现金周转 | -5,702 | -4,919 | -3,101 | -390 | 1,847 | 1,656 | 1,066 | 267 | 8,497 | 18,150 | 25,289 | 20,241 | 1,879 | -7,764 | -16,944 | -12,855 | -2,505 | -2,240 | 8,221 | 15,137 |
| 改变 （％） | -13.73 | -36.96 | -87.42 | -573.59 | -10.34 | -35.63 | -74.95 | 3,082.40 | 113.60 | 39.33 | -19.96 | -90.72 | -513.20 | 118.24 | -24.13 | -80.51 | -10.58 | -467.01 | 84.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
