现金流量表 (TTM)
光子能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | -5 | 7 | 14 | 23 | 25 | 14 | 13 | 20 |
| 改变 （％） | 3.41 | -27.24 | -39.94 | -37.06 | 276.80 | -59.35 | -56.19 | 747.47 | -69.68 | 143.10 | -96.47 | -1,975.41 | -257.65 | 99.31 | 60.99 | 6.12 | -41.71 | -6.12 | 46.90 | |
| 现金流百分比 | -331.28 | -289.67 | 54.48 | 104.88 | -448.64 | 27.51 | 45.30 | 25.04 | 294.17 | -13.41 | -59.93 | -1.99 | 61.88 | -132.78 | -416.39 | 6,156.12 | 2,675.71 | 550.90 | 487.74 | -416.58 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -20 | -22 | -22 | -17 | -14 | -11 | -11 | -20 | -33 | -35 | -38 | -35 | -27 | -26 | -23 | -17 | -1 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 13.47 | 9.15 | -0.53 | -23.95 | -14.54 | -22.14 | -2.27 | 84.77 | 67.06 | 5.47 | 6.89 | -8.44 | -22.60 | -2.01 | -12.69 | -27.73 | -91.56 | 97.63 | -27.50 | |
| 现金流百分比 | 1,014.67 | 973.50 | -274.65 | -875.65 | 4,525.54 | -62.94 | -198.50 | -244.75 | -626.91 | 157.43 | 305.29 | 307.45 | 466.63 | 491.61 | 757.95 | -6,077.39 | -1,798.91 | -53.60 | -99.89 | 42.11 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 12 | 26 | 22 | 15 | 31 | 14 | 14 | 14 | 9 | 17 | 25 | 32 | 14 | 8 | 0 | -7 | -10 | -8 | -22 |
| 改变 （％） | 18.37 | 112.14 | -15.14 | -32.79 | 109.24 | -53.84 | 0.08 | -2.37 | -32.32 | 79.60 | 50.00 | 25.83 | -55.62 | -40.68 | -99.04 | -9,013.75 | 44.80 | -23.17 | 183.50 | |
| 现金流百分比 | -583.33 | -583.83 | 320.15 | 870.77 | -3,977.17 | 135.43 | 253.20 | 319.73 | 432.74 | -44.02 | -145.37 | -205.45 | -428.51 | -258.83 | -241.56 | 21.28 | -776.80 | -397.31 | -287.84 | 474.47 |
| 现金周转 | -2 | -2 | 8 | 3 | -0 | 23 | 6 | 4 | 3 | -21 | -12 | -12 | -7 | -5 | -3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -5 |
| 改变 （％） | 18.26 | -486.87 | -68.80 | -114.71 | -6,244.84 | -75.31 | -20.74 | -27.86 | -765.26 | -45.61 | 6.14 | -39.67 | -26.53 | -36.44 | -110.89 | 144.15 | 183.12 | 6.04 | -271.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
