现金流量表 (TTM)
MONETA 货币银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -71,136 | -15,143 | -13,082 | 35,795 | 53,964 | -12,262 | -5,085 | -5,266 | -25,560 | -12,133 | -18,062 | -9,676 | 7,246 | 10,666 | 6,512 | 3,391 | 605 | -5,533 | -5,675 | -4,163 |
| 改变 （％） | -78.71 | -13.61 | -373.62 | 50.76 | -122.72 | -58.53 | 3.56 | 385.38 | -52.53 | 48.87 | -46.43 | -174.89 | 47.20 | -38.95 | -47.93 | -82.16 | -1,014.55 | 2.57 | -26.64 | |
| 现金流百分比 | -431.21 | 4,241.74 | 62.16 | -65.11 | -133.52 | 369.00 | -29.05 | -26.45 | -154.79 | -51.36 | 605.50 | -35.97 | 16.97 | 37.87 | 17.53 | 10.18 | 3.79 | -46.23 | -318.28 | 28.47 |
| 投资活动产生的现金 | 4,725 | -3,971 | -16,096 | -23,054 | -27,008 | -16,960 | -8,832 | -5,427 | -6,507 | -11,156 | -32,939 | -27,818 | -35,080 | -44,256 | -21,198 | -21,579 | -15,455 | -14,541 | -21,442 | -23,839 |
| 改变 （％） | -184.04 | 305.34 | 43.23 | 17.15 | -37.20 | -47.92 | -38.55 | 19.90 | 71.45 | 195.26 | -15.55 | 26.11 | 26.16 | -52.10 | 1.80 | -28.38 | -5.91 | 47.46 | 11.18 | |
| 现金流百分比 | 28.64 | 1,112.32 | 76.49 | 41.93 | 66.83 | 510.38 | -50.46 | -27.26 | -39.41 | -47.22 | 1,104.22 | -103.40 | -82.17 | -157.15 | -57.07 | -64.76 | -96.80 | -121.50 | -1,202.58 | 163.02 |
| 融资活动产生的现金 | 82,779 | 18,665 | 8,196 | -67,607 | -67,305 | 25,939 | 31,427 | 30,555 | 48,628 | 46,920 | 48,089 | 64,469 | 70,441 | 61,708 | 51,711 | 51,429 | 30,790 | 31,977 | 28,932 | 13,434 |
| 改变 （％） | -77.45 | -56.09 | -924.88 | -0.45 | -138.54 | 21.16 | -2.77 | 59.15 | -3.51 | 2.49 | 34.06 | 9.26 | -12.40 | -16.20 | -0.55 | -40.13 | 3.86 | -9.52 | -53.57 | |
| 现金流百分比 | 501.78 | -5,228.29 | -38.95 | 122.98 | 166.53 | -780.59 | 179.54 | 153.50 | 294.48 | 198.60 | -1,612.10 | 239.64 | 164.99 | 219.12 | 139.21 | 154.33 | 192.85 | 267.19 | 1,622.66 | -91.87 |
| 现金周转 | 16,497 | -357 | -21,044 | -54,976 | -40,415 | -3,323 | 17,504 | 19,906 | 16,513 | 23,625 | -2,983 | 26,902 | 42,694 | 28,162 | 37,145 | 33,323 | 15,966 | 11,968 | 1,783 | -14,623 |
| 改变 （％） | -102.16 | 5,794.68 | 161.24 | -26.49 | -91.78 | -626.75 | 13.72 | -17.05 | 43.07 | -112.63 | -1,001.84 | 58.70 | -34.04 | 31.90 | -10.29 | -52.09 | -25.04 | -85.10 | -920.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
