现金流量表 (TTM)
ENERGOAQUA，作为 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 142 | 308 | 474 | 415 | 355 | 323 | 291 | 218 | 145 | 201 | 258 | 357 | 457 |
| 改变 （％） | 4,712.83 | 117.32 | 53.98 | -12.58 | -14.39 | -9.09 | -10.00 | -24.98 | -33.29 | 38.57 | 27.84 | 38.64 | 27.87 | |
| 现金流百分比 | 5.48 | 132.05 | 228.49 | 292.28 | 609.02 | -1,359.50 | -837.87 | -570.37 | 2,298.31 | 208.01 | 208.45 | 208.71 | 216.20 | 220.67 |
| 投资活动产生的现金 | 181 | 76 | -81 | -239 | -270 | -300 | -281 | -261 | -146 | -30 | -59 | -89 | -134 | -179 |
| 改变 （％） | -57.77 | -206.63 | 193.78 | 12.76 | 11.32 | -6.46 | -6.90 | -44.29 | -79.51 | 98.83 | 49.70 | 50.89 | 33.73 | |
| 现金流百分比 | 336.30 | 71.07 | -60.34 | -147.26 | -395.78 | 1,148.78 | 728.54 | 513.03 | -1,535.00 | -42.68 | -61.37 | -71.95 | -81.12 | -86.59 |
| 融资活动产生的现金 | -130 | -111 | -92 | -73 | -77 | -81 | -81 | -80 | -63 | -46 | -46 | -45 | -58 | -71 |
| 改变 （％） | -14.78 | -16.99 | -20.47 | 5.52 | 5.23 | -0.63 | -0.63 | -21.51 | -27.40 | -0.34 | -0.34 | 27.72 | 21.70 | |
| 现金流百分比 | -241.78 | -103.12 | -68.15 | -45.02 | -113.24 | 310.72 | 209.33 | 157.34 | -663.32 | -65.33 | -47.09 | -36.76 | -35.08 | -34.07 |
| 现金周转 | 54 | 107 | 135 | 162 | 68 | -26 | -39 | -51 | 9 | 70 | 97 | 123 | 165 | 207 |
| 改变 （％） | 99.81 | 25.59 | 20.38 | -58.05 | -138.35 | 47.50 | 32.20 | -118.62 | 637.09 | 38.28 | 27.68 | 33.83 | 25.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
