现金流量表 (TTM)
A. Tsokkos 酒店公共有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | -6 | -5 | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 |
| 改变 （％） | -186.30 | -19.47 | -24.18 | -83.30 | -498.65 | 29.54 | 22.80 | 12.92 | 11.44 | 119.73 | 54.49 | 26.08 | 20.69 | 8.31 | 7.68 | |
| 现金流百分比 | -224.54 | 58.11 | 48.42 | 38.03 | 7.58 | -37.48 | -47.95 | -58.16 | -58.84 | -59.39 | -247.36 | -3,654.09 | 6,011.30 | 2,195.30 | 4,371.41 | 29,127.16 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -13 | -10 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 | 1 | 1 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -21.48 | -27.03 | -37.04 | 10.34 | 9.37 | -11.30 | -12.74 | -17.95 | -21.88 | -48.09 | -92.65 | -576.93 | 120.97 | -139.38 | 353.91 | |
| 现金流百分比 | 544.91 | 128.30 | 96.88 | 63.19 | 83.22 | 112.86 | 98.86 | 85.20 | 62.63 | 44.31 | 43.60 | 30.63 | 190.58 | 127.43 | -92.26 | -2,591.44 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 9 | 5 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -13 | -17 | -21 | -26 | -26 | -27 |
| 改变 （％） | 30.77 | -49.34 | -97.40 | -732.38 | 115.81 | 101.91 | 50.47 | 47.19 | 32.06 | 39.26 | 28.19 | 25.60 | 20.38 | 2.27 | 2.22 | |
| 现金流百分比 | -220.36 | -86.41 | -45.30 | -1.22 | 9.20 | 24.62 | 49.09 | 72.96 | 96.21 | 115.08 | 303.77 | 3,723.46 | -6,101.88 | -2,222.73 | -4,179.15 | -26,435.71 |
| 现金周转 | -3 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -4 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 233.48 | -3.36 | -3.48 | -16.22 | -19.36 | 1.26 | 1.25 | 11.62 | 10.41 | -47.24 | -89.54 | -176.64 | 230.48 | -45.60 | -83.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
