现金流量表 (TTM)
洛尔多斯酒店（控股）公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -2 | -1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 3,434.79 | -38.05 | -61.41 | -370.19 | 137.01 | -1.16 | -1.17 | 6.07 | 5.72 | 19.66 | 16.43 | 14.03 | 12.30 | -12.15 | -13.83 | 11.02 | 9.92 | |
| 现金流百分比 | 3.71 | 291.92 | -542.58 | -41.87 | 58.10 | 92.65 | 137.06 | 269.12 | 274.17 | 278.85 | 277.06 | 275.79 | 698.29 | -3,557.04 | -2,573.71 | -1,885.23 | 19,259.38 | 1,889.92 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -7 | -11 |
| 改变 （％） | -44.82 | -43.59 | -77.28 | -0.27 | -0.27 | 65.90 | 39.72 | 5.36 | 5.09 | 76.12 | 43.22 | 53.33 | 34.78 | -19.92 | -24.87 | 160.13 | 61.56 | |
| 现金流百分比 | 250.99 | 308.54 | -522.16 | -23.73 | -12.15 | -8.15 | -20.25 | -56.20 | -56.87 | -57.50 | -84.08 | -102.95 | -350.52 | 2,142.89 | 1,413.39 | 902.63 | -21,605.99 | -3,116.06 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 1 | 5 |
| 改变 （％） | 45.22 | -22.43 | -28.91 | -36.45 | -57.35 | -172.44 | 238.05 | 8.16 | 7.54 | -7.73 | -8.37 | 53.20 | 34.73 | 1.06 | 1.05 | -124.56 | 507.18 | |
| 现金流百分比 | -154.70 | -500.45 | 1,164.74 | 165.60 | 54.05 | 15.51 | -16.81 | -112.92 | -117.30 | -121.35 | -92.98 | -72.84 | -247.77 | 1,514.15 | 1,260.32 | 1,082.60 | 2,446.62 | 1,326.14 |
| 现金周转 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -55.11 | -133.33 | 400.02 | 94.71 | 48.64 | -33.18 | -49.67 | 4.12 | 3.95 | 20.43 | 16.97 | -54.96 | -122.05 | 21.41 | 17.64 | -110.87 | 1,020.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
