现金流量表 (TTM)
第一咨询控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -6 | -4 | -2 | -0 | 2 | -1 | -4 | -7 | -11 | -10 | -13 | -3 | 1 | 5 | 8 | 11 |
| 改变 （％） | -1,562.32 | -29.23 | -41.30 | -98.45 | -6,372.22 | -129.81 | 435.51 | 101.37 | 50.34 | -6.33 | 27.00 | -79.92 | -148.14 | 307.73 | 54.74 | 35.38 | |
| 现金流百分比 | 13.74 | -1,557.78 | -314.75 | -107.77 | -11.73 | -145.87 | 4.45 | 12.56 | 24.07 | 34.51 | 42.46 | 78.52 | 20.88 | -18.97 | -688.43 | 3,870.42 | 930.12 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | -6 | -4 | -2 | -1 | 1 | -7 | -10 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 |
| 改变 （％） | 127.32 | -6.44 | -6.88 | -92.32 | -1,202.56 | -37.30 | -59.48 | -67.36 | -206.38 | -1,414.73 | 33.34 | 25.67 | 2.57 | 2.50 | -8.01 | -8.71 | |
| 现金流百分比 | 133.24 | 2,348.61 | 627.32 | 340.70 | 184.20 | 402.78 | 25.85 | 5.52 | 1.71 | -1.74 | 30.04 | 58.33 | 97.08 | 187.95 | 1,714.54 | -5,730.32 | -928.65 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | -0 | 2 | -11 | -24 | -22 | -21 | -7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 改变 （％） | 89.63 | 7.78 | 7.22 | -92.27 | -1,194.14 | -533.94 | 123.04 | -4.80 | -5.04 | -68.85 | -192.01 | -63.21 | 103.53 | 50.87 | -41.75 | -71.68 | |
| 现金流百分比 | -46.96 | -690.56 | -212.49 | -132.89 | -72.31 | -156.91 | 69.70 | 81.92 | 74.22 | 67.23 | 27.50 | -36.85 | -17.95 | -68.98 | -926.11 | 1,959.90 | 98.52 |
| 现金周转 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | -15 | -29 | -30 | -32 | -24 | -17 | -12 | -7 | -1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -87.10 | 250.28 | 71.45 | -85.80 | -604.23 | 876.94 | 89.76 | 5.08 | 4.84 | -23.86 | -31.33 | -24.49 | -47.02 | -88.76 | -127.52 | 463.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
