现金流量表 (TTM)
塞浦路斯水泥股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -4 | -1 | 2 | 6 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -414.29 | -10.28 | -11.46 | 0.50 | 0.50 | 462.46 | 82.22 | -44.85 | -81.33 | -424.90 | 130.78 | -60.40 | -152.53 | -4.82 | -5.06 | -6.33 | -6.76 | |
| 现金流百分比 | 73.11 | -745.76 | -6.30 | -2.80 | -2.99 | -3.20 | -55.28 | 94.12 | 42.03 | 6.59 | -25.95 | -75.99 | -45.89 | 50.74 | 42.95 | 36.71 | 51.53 | 95.82 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | 14 | 26 | 25 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | -0 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 38.06 | 767.77 | 88.48 | -5.23 | -5.52 | -49.17 | -96.72 | 16.58 | 14.22 | -237.64 | 172.65 | -65.98 | -201.43 | -53.03 | -112.91 | -3,792.68 | 96.10 | |
| 现金流百分比 | 303.92 | 1,361.86 | 111.22 | 105.30 | 105.96 | 106.71 | 166.53 | -5.10 | -4.81 | -4.62 | 7.70 | 26.65 | 13.83 | -29.52 | -12.33 | 1.43 | -79.33 | -310.24 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -11 | -11 | -11 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -42.60 | 1.31 | 1.30 | 11.84 | 10.59 | 4.59 | 4.39 | 606.40 | 85.84 | -0.46 | -0.46 | -42.01 | -71.66 | -0.97 | -0.98 | 37.87 | 23.37 | |
| 现金流百分比 | -277.02 | -516.10 | -4.92 | -2.50 | -2.97 | -3.50 | -11.25 | 10.98 | 62.79 | 98.03 | 118.25 | 149.34 | 132.06 | 78.78 | 69.38 | 61.85 | 127.80 | 314.42 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 13 | 25 | 24 | 22 | 7 | -8 | -9 | -11 | -9 | -7 | -5 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -69.19 | 10,525.85 | 99.06 | -5.82 | -6.18 | -67.43 | -207.02 | 23.51 | 19.04 | -17.48 | -21.19 | -34.42 | -52.49 | 12.45 | 11.07 | -33.27 | -49.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
