现金流量表 (TTM)
瓦洛雷斯·西梅萨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -37,395 | -5,072 | -3,392 | -10,941 | -3,200 | 2,484 | 5,615 | 18,009 | 28,711 | 29,044 | 29,628 | 40,505 | 23,719 | 31,843 | 42,288 | 35,265 | 44,639 | 2,317 | 13,879 | 7,973 |
| 改变 （％） | -86.44 | -33.13 | 222.59 | -70.75 | -177.63 | 126.04 | 220.73 | 59.43 | 1.16 | 2.01 | 36.71 | -41.44 | 34.25 | 32.80 | -16.61 | 26.58 | -94.81 | 499.02 | -42.56 | |
| 现金流百分比 | -29,275.56 | -10,566.67 | 83.28 | -670.14 | -345.70 | 688.09 | -5,830.48 | -1,030.07 | -3,730.56 | -8,669.85 | -3,285.44 | -21,370.89 | -7,155.68 | -49,754.69 | 86,872.88 | -39,356.38 | 18,126.35 | 7,474.19 | -38,530.23 | -40,974.31 |
| 投资活动产生的现金 | 41,510 | 9,088 | 3,220 | 12,524 | 14,829 | 8,871 | 5,283 | -8,764 | -11,616 | -8,840 | -9,979 | -20,141 | 19,004 | 9,373 | -973 | 5,914 | -43,177 | 45,598 | 33,993 | 39,910 |
| 改变 （％） | -78.11 | -64.57 | 288.93 | 18.40 | -40.18 | -40.45 | -265.89 | 32.55 | -23.90 | 12.89 | 101.83 | -194.36 | -50.68 | -110.38 | -707.72 | -830.06 | -205.61 | -25.45 | 17.41 | |
| 现金流百分比 | 32,497.12 | 18,933.33 | -79.07 | 767.12 | 1,602.11 | 2,457.34 | -5,485.58 | 501.26 | 1,509.32 | 2,638.81 | 1,106.60 | 10,626.57 | -5,733.24 | -14,645.31 | -1,999.18 | -6,600.20 | -17,532.43 | 147,090.32 | -94,367.78 | -205,110.08 |
| 融资活动产生的现金 | -3,987 | -3,968 | -3,901 | 49 | -10,703 | -10,994 | -10,994 | -10,993 | -17,865 | -20,539 | -20,550 | -20,553 | -43,055 | -41,280 | -41,266 | -41,269 | -1,216 | -47,884 | -47,909 | -47,903 |
| 改变 （％） | -0.48 | -1.69 | -101.26 | -21,807.41 | 2.71 | -0.00 | -0.00 | 62.50 | 14.97 | 0.06 | 0.02 | 109.48 | -4.12 | -0.03 | 0.01 | -97.05 | 3,836.70 | 0.05 | -0.01 | |
| 现金流百分比 | -3,121.55 | -8,266.67 | 95.79 | 3.02 | -1,156.40 | -3,045.43 | 11,416.06 | 628.81 | 2,321.25 | 6,131.04 | 2,278.84 | 10,844.32 | 12,988.93 | 64,500.00 | -84,773.70 | 46,056.57 | -493.92 | -154,464.52 | 132,998.00 | 246,184.40 |
| 现金周转 | 128 | 48 | -4,072 | 1,633 | 926 | 361 | -96 | -1,748 | -770 | -335 | -902 | -190 | -331 | -64 | 49 | -90 | 246 | 31 | -36 | -19 |
| 改变 （％） | -62.42 | -8,584.34 | -140.09 | -43.31 | -61.00 | -126.68 | 1,715.44 | -55.98 | -56.47 | 169.19 | -78.98 | 74.89 | -80.69 | -176.06 | -284.08 | -374.84 | -87.41 | -216.20 | -45.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
